工银四季收益债券A(工银四季)基金净值查询(164808)
今天最新净值
1.1016
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1064
0.0000 0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9299
- 成立日期：2011-02-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.035亿份
- 最近份额：15.3874亿
- 最近资产：24.65亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 黄杨荔
近一月,工银四季收益债券A(164808)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1016 |
1.9299 |
1.1016 |
1.9299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1016 |
1.9299 |
1.1013 |
1.9296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1013 |
1.9296 |
1.1018 |
1.9301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1018 |
1.9301 |
1.1019 |
1.9302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1019 |
1.9302 |
1.1019 |
1.9302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1019 |
1.9302 |
1.1019 |
1.9302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1019 |
1.9302 |
1.1015 |
1.9298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1015 |
1.9298 |
1.1017 |
1.9300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1017 |
1.9300 |
1.1013 |
1.9296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1013 |
1.9296 |
1.1018 |
1.9301 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1018 |
1.9301 |
1.1019 |
1.9302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1019 |
1.9302 |
1.1020 |
1.9303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1020 |
1.9303 |
1.1022 |
1.9305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1022 |
1.9305 |
1.1021 |
1.9304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1021 |
1.9304 |
1.1017 |
1.9300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1017 |
1.9300 |
1.1017 |
1.9300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1017 |
1.9300 |
1.1016 |
1.9299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1016 |
1.9299 |
1.1016 |
1.9299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1016 |
1.9299 |
1.1019 |
1.9302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1019 |
1.9302 |
1.1030 |
1.9313 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1030 |
1.9313 |
1.1026 |
1.9309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
164808 |
工银四季收益债券A |
1.1026 |
1.9309 |
1.1016 |
1.9299 |
0.0010 |
0.09% |
