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工银四季收益债券A(工银四季)基金净值查询(164808)

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今天最新净值 1.1016 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.9299
  • 成立日期：2011-02-10
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：24.035亿份
  • 最近份额：15.3874亿
  • 最近资产：24.65亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何秀红 黄杨荔
近一年工银四季收益债券A|工银四季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银四季收益债券A(164808)基金累计收益率2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1016 1.9299 0.0003 0.03%
2026-09-15 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1016 1.9299 0.0000 0.00%
2026-09-14 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1013 1.9296 0.0003 0.03%
2026-09-11 164808 工银四季收益债券A 1.1013 1.9296 1.1018 1.9301 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 164808 工银四季收益债券A 1.1018 1.9301 1.1019 1.9302 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1019 1.9302 0.0000 0.00%
2026-09-08 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1019 1.9302 0.0000 0.00%
2026-09-07 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1015 1.9298 0.0004 0.04%
2026-09-04 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9298 1.1017 1.9300 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 164808 工银四季收益债券A 1.1017 1.9300 1.1013 1.9296 0.0004 0.04%
2026-09-02 164808 工银四季收益债券A 1.1013 1.9296 1.1018 1.9301 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 164808 工银四季收益债券A 1.1018 1.9301 1.1019 1.9302 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1020 1.9303 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 164808 工银四季收益债券A 1.1020 1.9303 1.1022 1.9305 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 164808 工银四季收益债券A 1.1022 1.9305 1.1021 1.9304 0.0001 0.01%
2026-08-26 164808 工银四季收益债券A 1.1021 1.9304 1.1017 1.9300 0.0004 0.04%
2026-08-25 164808 工银四季收益债券A 1.1017 1.9300 1.1017 1.9300 0.0000 0.00%
2026-08-24 164808 工银四季收益债券A 1.1017 1.9300 1.1016 1.9299 0.0001 0.01%
2026-08-21 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1016 1.9299 0.0000 0.00%
2026-08-20 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1019 1.9302 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1030 1.9313 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 164808 工银四季收益债券A 1.1030 1.9313 1.1026 1.9309 0.0004 0.04%
2026-08-17 164808 工银四季收益债券A 1.1026 1.9309 1.1016 1.9299 0.0010 0.09%
2026-08-14 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1015 1.9298 0.0001 0.01%
2026-08-13 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9298 1.1016 1.9299 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1017 1.9300 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 164808 工银四季收益债券A 1.1017 1.9300 1.1022 1.9305 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 164808 工银四季收益债券A 1.1022 1.9305 1.1018 1.9301 0.0004 0.04%
2026-08-07 164808 工银四季收益债券A 1.1018 1.9301 1.1015 1.9298 0.0003 0.03%
2026-08-06 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9298 1.1015 1.9298 0.0000 0.00%
2026-08-05 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9298 1.1010 1.9293 0.0005 0.05%
2026-08-04 164808 工银四季收益债券A 1.1010 1.9293 1.1005 1.9288 0.0005 0.05%
2026-08-03 164808 工银四季收益债券A 1.1005 1.9288 1.1009 1.9292 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 164808 工银四季收益债券A 1.1009 1.9292 1.1003 1.9286 0.0006 0.05%
2026-07-30 164808 工银四季收益债券A 1.1003 1.9286 1.1003 1.9286 0.0000 0.00%
2026-07-29 164808 工银四季收益债券A 1.1003 1.9286 1.0999 1.9282 0.0004 0.04%
2026-07-28 164808 工银四季收益债券A 1.0999 1.9282 1.1009 1.9292 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 164808 工银四季收益债券A 1.1009 1.9292 1.1001 1.9284 0.0008 0.07%
2026-07-24 164808 工银四季收益债券A 1.1001 1.9284 1.1005 1.9288 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 164808 工银四季收益债券A 1.1005 1.9288 1.1002 1.9285 0.0003 0.03%
2026-07-22 164808 工银四季收益债券A 1.1002 1.9285 1.1000 1.9283 0.0002 0.02%
2026-07-21 164808 工银四季收益债券A 1.1000 1.9283 1.0988 1.9271 0.0012 0.11%
2026-07-20 164808 工银四季收益债券A 1.0988 1.9271 1.0989 1.9272 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 164808 工银四季收益债券A 1.0989 1.9272 1.0994 1.9277 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 164808 工银四季收益债券A 1.0994 1.9277 1.1001 1.9284 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 164808 工银四季收益债券A 1.1001 1.9284 1.1002 1.9285 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 164808 工银四季收益债券A 1.1002 1.9285 1.1097 1.9279 0.0006 0.05%
2026-07-13 164808 工银四季收益债券A 1.1097 1.9279 1.1103 1.9285 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 164808 工银四季收益债券A 1.1103 1.9285 1.1111 1.9293 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 164808 工银四季收益债券A 1.1111 1.9293 1.1108 1.9290 0.0003 0.03%
2026-07-08 164808 工银四季收益债券A 1.1108 1.9290 1.1111 1.9293 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 164808 工银四季收益债券A 1.1111 1.9293 1.1117 1.9299 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 164808 工银四季收益债券A 1.1117 1.9299 1.1107 1.9289 0.0010 0.09%
2026-07-03 164808 工银四季收益债券A 1.1107 1.9289 1.1105 1.9287 0.0002 0.02%
2026-07-02 164808 工银四季收益债券A 1.1105 1.9287 1.1109 1.9291 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 164808 工银四季收益债券A 1.1109 1.9291 1.1109 1.9291 0.0000 0.00%
2026-06-30 164808 工银四季收益债券A 1.1109 1.9291 1.1102 1.9284 0.0007 0.06%
2026-06-29 164808 工银四季收益债券A 1.1102 1.9284 1.1091 1.9273 0.0011 0.10%
2026-06-26 164808 工银四季收益债券A 1.1091 1.9273 1.1098 1.9280 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 164808 工银四季收益债券A 1.1098 1.9280 1.1092 1.9274 0.0006 0.05%
2026-06-24 164808 工银四季收益债券A 1.1092 1.9274 1.1084 1.9266 0.0008 0.07%
2026-06-23 164808 工银四季收益债券A 1.1084 1.9266 1.1096 1.9278 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 164808 工银四季收益债券A 1.1096 1.9278 1.1090 1.9272 0.0006 0.05%
2026-06-18 164808 工银四季收益债券A 1.1090 1.9272 1.1090 1.9272 0.0000 0.00%
2026-06-17 164808 工银四季收益债券A 1.1090 1.9272 1.1086 1.9268 0.0004 0.04%
2026-06-16 164808 工银四季收益债券A 1.1086 1.9268 1.1077 1.9259 0.0009 0.08%
2026-06-15 164808 工银四季收益债券A 1.1077 1.9259 1.1066 1.9248 0.0011 0.10%
2026-06-12 164808 工银四季收益债券A 1.1066 1.9248 1.1058 1.9240 0.0008 0.07%
2026-06-11 164808 工银四季收益债券A 1.1058 1.9240 1.1061 1.9243 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 164808 工银四季收益债券A 1.1061 1.9243 1.1068 1.9250 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 164808 工银四季收益债券A 1.1068 1.9250 1.1065 1.9247 0.0003 0.03%
2026-06-08 164808 工银四季收益债券A 1.1065 1.9247 1.1076 1.9258 -0.0011 -0.10%
2026-06-05 164808 工银四季收益债券A 1.1076 1.9258 1.1082 1.9264 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 164808 工银四季收益债券A 1.1082 1.9264 1.1086 1.9268 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 164808 工银四季收益债券A 1.1086 1.9268 1.1091 1.9273 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 164808 工银四季收益债券A 1.1091 1.9273 1.1088 1.9270 0.0003 0.03%
2026-06-01 164808 工银四季收益债券A 1.1088 1.9270 1.1083 1.9265 0.0005 0.05%
2026-05-29 164808 工银四季收益债券A 1.1083 1.9265 1.1088 1.9270 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 164808 工银四季收益债券A 1.1088 1.9270 1.1082 1.9264 0.0006 0.05%
2026-05-27 164808 工银四季收益债券A 1.1082 1.9264 1.1082 1.9264 0.0000 0.00%
2026-05-26 164808 工银四季收益债券A 1.1082 1.9264 1.1080 1.9262 0.0002 0.02%
2026-05-25 164808 工银四季收益债券A 1.1080 1.9262 1.1075 1.9257 0.0005 0.05%
2026-05-22 164808 工银四季收益债券A 1.1075 1.9257 1.1076 1.9258 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 164808 工银四季收益债券A 1.1076 1.9258 1.1082 1.9264 -0.0006 -0.05%
2026-05-20 164808 工银四季收益债券A 1.1082 1.9264 1.1079 1.9261 0.0003 0.03%
2026-05-19 164808 工银四季收益债券A 1.1079 1.9261 1.1066 1.9248 0.0013 0.12%
2026-05-18 164808 工银四季收益债券A 1.1066 1.9248 1.1066 1.9248 0.0000 0.00%
2026-05-15 164808 工银四季收益债券A 1.1066 1.9248 1.1070 1.9252 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 164808 工银四季收益债券A 1.1070 1.9252 1.1081 1.9263 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 164808 工银四季收益债券A 1.1081 1.9263 1.1076 1.9258 0.0005 0.05%
2026-05-12 164808 工银四季收益债券A 1.1076 1.9258 1.1080 1.9262 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 164808 工银四季收益债券A 1.1080 1.9262 1.1073 1.9255 0.0007 0.06%
2026-05-08 164808 工银四季收益债券A 1.1073 1.9255 1.1076 1.9258 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 164808 工银四季收益债券A 1.1064 1.9246 1.1065 1.9247 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 164808 工银四季收益债券A 1.1065 1.9247 1.1051 1.9233 0.0014 0.13%
2026-04-28 164808 工银四季收益债券A 1.1051 1.9233 1.1051 1.9233 0.0000 0.00%
2026-04-27 164808 工银四季收益债券A 1.1051 1.9233 1.1054 1.9236 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 164808 工银四季收益债券A 1.1054 1.9236 1.1058 1.9240 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 164808 工银四季收益债券A 1.1058 1.9240 1.1066 1.9248 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 164808 工银四季收益债券A 1.1066 1.9248 1.1057 1.9239 0.0009 0.08%
2026-04-21 164808 工银四季收益债券A 1.1057 1.9239 1.1052 1.9234 0.0005 0.05%
2026-04-20 164808 工银四季收益债券A 1.1052 1.9234 1.1047 1.9229 0.0005 0.05%
2026-04-17 164808 工银四季收益债券A 1.1047 1.9229 1.1042 1.9224 0.0005 0.05%
2026-04-16 164808 工银四季收益债券A 1.1042 1.9224 1.1030 1.9212 0.0012 0.11%
2026-04-15 164808 工银四季收益债券A 1.1030 1.9212 1.1111 1.9213 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 164808 工银四季收益债券A 1.1111 1.9213 1.1098 1.9200 0.0013 0.12%
2026-04-13 164808 工银四季收益债券A 1.1098 1.9200 1.1099 1.9201 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 164808 工银四季收益债券A 1.1099 1.9201 1.1099 1.9201 0.0000 0.00%
2026-04-09 164808 工银四季收益债券A 1.1099 1.9201 1.1103 1.9205 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 164808 工银四季收益债券A 1.1103 1.9205 1.1083 1.9185 0.0020 0.18%
2026-04-07 164808 工银四季收益债券A 1.1083 1.9185 1.1077 1.9179 0.0006 0.05%
2026-04-03 164808 工银四季收益债券A 1.1077 1.9179 1.1071 1.9173 0.0006 0.05%
2026-04-02 164808 工银四季收益债券A 1.1071 1.9173 1.1077 1.9179 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 164808 工银四季收益债券A 1.1077 1.9179 1.1068 1.9170 0.0009 0.08%
2026-03-31 164808 工银四季收益债券A 1.1068 1.9170 1.1075 1.9177 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 164808 工银四季收益债券A 1.1075 1.9177 1.1074 1.9176 0.0001 0.01%
2026-03-27 164808 工银四季收益债券A 1.1074 1.9176 1.1070 1.9172 0.0004 0.04%
2026-03-26 164808 工银四季收益债券A 1.1070 1.9172 1.1075 1.9177 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 164808 工银四季收益债券A 1.1075 1.9177 1.1065 1.9167 0.0010 0.09%
2026-03-24 164808 工银四季收益债券A 1.1065 1.9167 1.1051 1.9153 0.0014 0.13%
2026-03-23 164808 工银四季收益债券A 1.1051 1.9153 1.1063 1.9165 -0.0012 -0.11%
2026-03-20 164808 工银四季收益债券A 1.1063 1.9165 1.1063 1.9165 0.0000 0.00%
2026-03-19 164808 工银四季收益债券A 1.1063 1.9165 1.1073 1.9175 -0.0010 -0.09%
2026-03-18 164808 工银四季收益债券A 1.1073 1.9175 1.1064 1.9166 0.0009 0.08%
2026-03-17 164808 工银四季收益债券A 1.1064 1.9166 1.1072 1.9174 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 164808 工银四季收益债券A 1.1072 1.9174 1.1080 1.9182 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 164808 工银四季收益债券A 1.1080 1.9182 1.1082 1.9184 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 164808 工银四季收益债券A 1.1082 1.9184 1.1086 1.9188 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 164808 工银四季收益债券A 1.1086 1.9188 1.1084 1.9186 0.0002 0.02%
2026-03-10 164808 工银四季收益债券A 1.1084 1.9186 1.1079 1.9181 0.0005 0.05%
2026-03-09 164808 工银四季收益债券A 1.1079 1.9181 1.1089 1.9191 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 164808 工银四季收益债券A 1.1089 1.9191 1.1086 1.9188 0.0003 0.03%
2026-03-05 164808 工银四季收益债券A 1.1086 1.9188 1.1086 1.9188 0.0000 0.00%
2026-03-04 164808 工银四季收益债券A 1.1086 1.9188 1.1083 1.9185 0.0003 0.03%
2026-03-03 164808 工银四季收益债券A 1.1083 1.9185 1.1096 1.9198 -0.0013 -0.12%
2026-03-02 164808 工银四季收益债券A 1.1096 1.9198 1.1087 1.9189 0.0009 0.08%
2026-02-27 164808 工银四季收益债券A 1.1087 1.9189 1.1086 1.9188 0.0001 0.01%
2026-02-26 164808 工银四季收益债券A 1.1086 1.9188 1.1104 1.9206 -0.0018 -0.16%
2026-02-25 164808 工银四季收益债券A 1.1104 1.9206 1.1106 1.9208 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 164808 工银四季收益债券A 1.1106 1.9208 1.1092 1.9194 0.0014 0.13%
2026-02-13 164808 工银四季收益债券A 1.1092 1.9194 1.1098 1.9200 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 164808 工银四季收益债券A 1.1098 1.9200 1.1092 1.9194 0.0006 0.05%
2026-02-11 164808 工银四季收益债券A 1.1092 1.9194 1.1087 1.9189 0.0005 0.05%
2026-02-10 164808 工银四季收益债券A 1.1087 1.9189 1.1088 1.9190 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 164808 工银四季收益债券A 1.1088 1.9190 1.1068 1.9170 0.0020 0.18%
2026-02-06 164808 工银四季收益债券A 1.1068 1.9170 1.1057 1.9159 0.0011 0.10%
2026-02-05 164808 工银四季收益债券A 1.1057 1.9159 1.1061 1.9163 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 164808 工银四季收益债券A 1.1061 1.9163 1.1058 1.9160 0.0003 0.03%
2026-02-03 164808 工银四季收益债券A 1.1058 1.9160 1.1037 1.9139 0.0021 0.19%
2026-02-02 164808 工银四季收益债券A 1.1037 1.9139 1.1058 1.9160 -0.0021 -0.19%
2026-01-30 164808 工银四季收益债券A 1.1058 1.9160 1.1075 1.9177 -0.0017 -0.15%
2026-01-29 164808 工银四季收益债券A 1.1075 1.9177 1.1081 1.9183 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 164808 工银四季收益债券A 1.1081 1.9183 1.1073 1.9175 0.0008 0.07%
2026-01-27 164808 工银四季收益债券A 1.1073 1.9175 1.1075 1.9177 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 164808 工银四季收益债券A 1.1075 1.9177 1.1081 1.9183 -0.0006 -0.05%
2026-01-23 164808 工银四季收益债券A 1.1081 1.9183 1.1064 1.9166 0.0017 0.15%
2026-01-22 164808 工银四季收益债券A 1.1064 1.9166 1.1055 1.9157 0.0009 0.08%
2026-01-21 164808 工银四季收益债券A 1.1055 1.9157 1.1045 1.9147 0.0010 0.09%
2026-01-20 164808 工银四季收益债券A 1.1045 1.9147 1.1045 1.9147 0.0000 0.00%
2026-01-19 164808 工银四季收益债券A 1.1045 1.9147 1.1035 1.9137 0.0010 0.09%
2026-01-16 164808 工银四季收益债券A 1.1035 1.9137 1.1027 1.9129 0.0008 0.07%
2026-01-15 164808 工银四季收益债券A 1.1027 1.9129 1.1089 1.9124 0.0005 0.05%
2026-01-14 164808 工银四季收益债券A 1.1089 1.9124 1.1086 1.9121 0.0003 0.03%
2026-01-13 164808 工银四季收益债券A 1.1086 1.9121 1.1090 1.9125 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 164808 工银四季收益债券A 1.1090 1.9125 1.1077 1.9112 0.0013 0.12%
2026-01-09 164808 工银四季收益债券A 1.1077 1.9112 1.1067 1.9102 0.0010 0.09%
2026-01-08 164808 工银四季收益债券A 1.1067 1.9102 1.1065 1.9100 0.0002 0.02%
2026-01-07 164808 工银四季收益债券A 1.1065 1.9100 1.1067 1.9102 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 164808 工银四季收益债券A 1.1067 1.9102 1.1055 1.9090 0.0012 0.11%
2026-01-05 164808 工银四季收益债券A 1.1055 1.9090 1.1037 1.9072 0.0018 0.16%
2025-12-31 164808 工银四季收益债券A 1.1037 1.9072 1.1034 1.9069 0.0003 0.03%
2025-12-30 164808 工银四季收益债券A 1.1034 1.9069 1.1032 1.9067 0.0002 0.02%
2025-12-29 164808 工银四季收益债券A 1.1032 1.9067 1.1042 1.9077 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 164808 工银四季收益债券A 1.1042 1.9077 1.1040 1.9075 0.0002 0.02%
2025-12-25 164808 工银四季收益债券A 1.1040 1.9075 1.1035 1.9070 0.0005 0.05%
2025-12-24 164808 工银四季收益债券A 1.1035 1.9070 1.1032 1.9067 0.0003 0.03%
2025-12-23 164808 工银四季收益债券A 1.1032 1.9067 1.1029 1.9064 0.0003 0.03%
2025-12-22 164808 工银四季收益债券A 1.1029 1.9064 1.1025 1.9060 0.0004 0.04%
2025-12-19 164808 工银四季收益债券A 1.1025 1.9060 1.1015 1.9050 0.0010 0.09%
2025-12-18 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9050 1.1012 1.9047 0.0003 0.03%
2025-12-17 164808 工银四季收益债券A 1.1012 1.9047 1.0999 1.9034 0.0013 0.12%
2025-12-16 164808 工银四季收益债券A 1.0999 1.9034 1.1003 1.9038 -0.0004 -0.04%
2025-12-15 164808 工银四季收益债券A 1.1003 1.9038 1.1009 1.9044 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 164808 工银四季收益债券A 1.1009 1.9044 1.1008 1.9043 0.0001 0.01%
2025-12-11 164808 工银四季收益债券A 1.1008 1.9043 1.1004 1.9039 0.0004 0.04%
2025-12-10 164808 工银四季收益债券A 1.1004 1.9039 1.0997 1.9032 0.0007 0.06%
2025-12-09 164808 工银四季收益债券A 1.0997 1.9032 1.0999 1.9034 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 164808 工银四季收益债券A 1.0999 1.9034 1.0999 1.9034 0.0000 0.00%
2025-12-05 164808 工银四季收益债券A 1.0999 1.9034 1.0989 1.9024 0.0010 0.09%
2025-12-04 164808 工银四季收益债券A 1.0989 1.9024 1.1002 1.9037 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 164808 工银四季收益债券A 1.1002 1.9037 1.1007 1.9042 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 164808 工银四季收益债券A 1.1007 1.9042 1.1014 1.9049 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 164808 工银四季收益债券A 1.1014 1.9049 1.1009 1.9044 0.0005 0.05%
2025-11-28 164808 工银四季收益债券A 1.1009 1.9044 1.1000 1.9035 0.0009 0.08%
2025-11-27 164808 工银四季收益债券A 1.1000 1.9035 1.1007 1.9042 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 164808 工银四季收益债券A 1.1007 1.9042 1.1025 1.9060 -0.0018 -0.16%
2025-11-25 164808 工银四季收益债券A 1.1025 1.9060 1.1026 1.9061 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 164808 工银四季收益债券A 1.1026 1.9061 1.1026 1.9061 0.0000 0.00%
2025-11-21 164808 工银四季收益债券A 1.1026 1.9061 1.1036 1.9071 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 164808 工银四季收益债券A 1.1036 1.9071 1.1041 1.9076 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 164808 工银四季收益债券A 1.1041 1.9076 1.1038 1.9073 0.0003 0.03%
2025-11-18 164808 工银四季收益债券A 1.1038 1.9073 1.1044 1.9079 -0.0006 -0.05%
2025-11-17 164808 工银四季收益债券A 1.1044 1.9079 1.1046 1.9081 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 164808 工银四季收益债券A 1.1046 1.9081 1.1052 1.9087 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 164808 工银四季收益债券A 1.1052 1.9087 1.1039 1.9074 0.0013 0.12%
2025-11-12 164808 工银四季收益债券A 1.1039 1.9074 1.1040 1.9075 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 164808 工银四季收益债券A 1.1040 1.9075 1.1041 1.9076 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 164808 工银四季收益债券A 1.1041 1.9076 1.1033 1.9068 0.0008 0.07%
2025-11-07 164808 工银四季收益债券A 1.1033 1.9068 1.1035 1.9070 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 164808 工银四季收益债券A 1.1035 1.9070 1.1035 1.9070 0.0000 0.00%
2025-11-05 164808 工银四季收益债券A 1.1035 1.9070 1.1025 1.9060 0.0010 0.09%
2025-11-04 164808 工银四季收益债券A 1.1025 1.9060 1.1031 1.9066 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 164808 工银四季收益债券A 1.1031 1.9066 1.1026 1.9061 0.0005 0.05%
2025-10-31 164808 工银四季收益债券A 1.1026 1.9061 1.1019 1.9054 0.0007 0.06%
2025-10-30 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9054 1.1022 1.9057 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 164808 工银四季收益债券A 1.1022 1.9057 1.1007 1.9042 0.0015 0.14%
2025-10-28 164808 工银四季收益债券A 1.1007 1.9042 1.1001 1.9036 0.0006 0.05%
2025-10-27 164808 工银四季收益债券A 1.1001 1.9036 1.0990 1.9025 0.0011 0.10%
2025-10-24 164808 工银四季收益债券A 1.0990 1.9025 1.0985 1.9020 0.0005 0.05%
2025-10-23 164808 工银四季收益债券A 1.0985 1.9020 1.0979 1.9014 0.0006 0.05%
2025-10-22 164808 工银四季收益债券A 1.0979 1.9014 1.0980 1.9015 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 164808 工银四季收益债券A 1.0980 1.9015 1.1060 1.9004 0.0011 0.10%
2025-10-20 164808 工银四季收益债券A 1.1060 1.9004 1.1063 1.9007 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 164808 工银四季收益债券A 1.1063 1.9007 1.1066 1.9010 -0.0003 -0.03%
2025-10-16 164808 工银四季收益债券A 1.1066 1.9010 1.1064 1.9008 0.0002 0.02%
2025-10-15 164808 工银四季收益债券A 1.1064 1.9008 1.1060 1.9004 0.0004 0.04%
2025-10-14 164808 工银四季收益债券A 1.1060 1.9004 1.1067 1.9011 -0.0007 -0.06%
2025-10-13 164808 工银四季收益债券A 1.1067 1.9011 1.1059 1.9003 0.0008 0.07%
2025-10-10 164808 工银四季收益债券A 1.1059 1.9003 1.1064 1.9008 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 164808 工银四季收益债券A 1.1064 1.9008 1.1050 1.8994 0.0014 0.13%
2025-09-30 164808 工银四季收益债券A 1.1050 1.8994 1.1034 1.8978 0.0016 0.15%
2025-09-29 164808 工银四季收益债券A 1.1034 1.8978 1.1021 1.8965 0.0013 0.12%
2025-09-26 164808 工银四季收益债券A 1.1021 1.8965 1.1020 1.8964 0.0001 0.01%
2025-09-25 164808 工银四季收益债券A 1.1020 1.8964 1.1015 1.8959 0.0005 0.05%
2025-09-24 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.8959 1.1015 1.8959 0.0000 0.00%
2025-09-23 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.8959 1.1023 1.8967 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 164808 工银四季收益债券A 1.1023 1.8967 1.1025 1.8969 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 164808 工银四季收益债券A 1.1025 1.8969 1.1034 1.8978 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 164808 工银四季收益债券A 1.1034 1.8978 1.1050 1.8994 -0.0016 -0.14%
2025-09-17 164808 工银四季收益债券A 1.1050 1.8994 1.1041 1.8985 0.0009 0.08%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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