| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.68% | -2.16% | -4.03% | -6.77% | 2.50% | - | - | 23.25% |
| 同类排名 | 2383/4773 | 1353/5462 | 2151/5421 | 2189/5209 | 2104/4366 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0960 | -0.61% |
| 2026-09-14 | 1.1027 | -0.65% |
| 2026-09-11 | 1.1099 | -0.74% |
| 2026-09-10 | 1.1182 | -0.44% |
| 2026-09-09 | 1.1231 | 0.26% |
| 2026-09-08 | 1.1202 | -0.35% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0001元 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1499元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0001元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0001元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.70% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.45% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.81% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.46% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.81% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.69% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.68% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.46% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.37% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.27% | -0.09% |
| 基金代码 | 022935 | 基金简称 | 工银沪深300指数Y | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 刘伟琳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 18.55亿 | 最近份额 | 17.9244亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.2730 | 5.24% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2708 | 5.09% |
| 广发新兴成长混合C | 2.6394 | 5.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
