工银沪深300指数Y基金净值查询(022935)

今天最新净值 1.1027 -0.0072 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1174 0.0098 0.8810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2529
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.9244亿
最近资产：18.55亿
基金公司：
基金经理：刘伟琳

近一季工银沪深300指数Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪深300指数Y(022935)基金累计收益率-6.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022935	工银沪深300指数Y	1.0960	1.2462	1.1027	1.2529	-0.0067	-0.61%
2026-09-14	022935	工银沪深300指数Y	1.1027	1.2529	1.1099	1.2601	-0.0072	-0.65%
2026-09-11	022935	工银沪深300指数Y	1.1099	1.2601	1.1182	1.2684	-0.0083	-0.74%
2026-09-10	022935	工银沪深300指数Y	1.1182	1.2684	1.1231	1.2733	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	022935	工银沪深300指数Y	1.1231	1.2733	1.1202	1.2704	0.0029	0.26%
2026-09-08	022935	工银沪深300指数Y	1.1202	1.2704	1.1241	1.2743	-0.0039	-0.35%
2026-09-07	022935	工银沪深300指数Y	1.1241	1.2743	1.1181	1.2683	0.0060	0.54%
2026-09-04	022935	工银沪深300指数Y	1.1181	1.2683	1.1192	1.2694	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	022935	工银沪深300指数Y	1.1192	1.2694	1.1180	1.2682	0.0012	0.11%
2026-09-02	022935	工银沪深300指数Y	1.1180	1.2682	1.1329	1.2831	-0.0149	-1.32%

2026-09-01	022935	工银沪深300指数Y	1.1329	1.2831	1.1360	1.2862	-0.0031	-0.27%
2026-08-31	022935	工银沪深300指数Y	1.1360	1.2862	1.1322	1.2824	0.0038	0.34%
2026-08-28	022935	工银沪深300指数Y	1.1322	1.2824	1.1372	1.2874	-0.0050	-0.44%
2026-08-27	022935	工银沪深300指数Y	1.1372	1.2874	1.1271	1.2773	0.0101	0.90%
2026-08-26	022935	工银沪深300指数Y	1.1271	1.2773	1.1183	1.2685	0.0088	0.79%
2026-08-25	022935	工银沪深300指数Y	1.1183	1.2685	1.1207	1.2709	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	022935	工银沪深300指数Y	1.1207	1.2709	1.1339	1.2841	-0.0132	-1.16%
2026-08-21	022935	工银沪深300指数Y	1.1339	1.2841	1.1275	1.2777	0.0064	0.57%
2026-08-20	022935	工银沪深300指数Y	1.1275	1.2777	1.1265	1.2767	0.0010	0.09%
2026-08-19	022935	工银沪深300指数Y	1.1265	1.2767	1.1568	1.3070	-0.0303	-2.62%
2026-08-18	022935	工银沪深300指数Y	1.1568	1.3070	1.1602	1.3104	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	022935	工银沪深300指数Y	1.1602	1.3104	1.1420	1.2922	0.0182	1.59%
2026-08-14	022935	工银沪深300指数Y	1.1420	1.2922	1.1413	1.2915	0.0007	0.06%
2026-08-13	022935	工银沪深300指数Y	1.1413	1.2915	1.1472	1.2974	-0.0059	-0.51%
2026-08-12	022935	工银沪深300指数Y	1.1472	1.2974	1.1406	1.2908	0.0066	0.58%

2026-08-11	022935	工银沪深300指数Y	1.1406	1.2908	1.1489	1.2991	-0.0083	-0.72%
2026-08-10	022935	工银沪深300指数Y	1.1489	1.2991	1.1473	1.2975	0.0016	0.14%
2026-08-07	022935	工银沪深300指数Y	1.1473	1.2975	1.1369	1.2871	0.0104	0.91%
2026-08-06	022935	工银沪深300指数Y	1.1369	1.2871	1.1387	1.2889	-0.0018	-0.16%
2026-08-05	022935	工银沪深300指数Y	1.1387	1.2889	1.1254	1.2756	0.0133	1.18%
2026-08-04	022935	工银沪深300指数Y	1.1254	1.2756	1.1117	1.2619	0.0137	1.23%
2026-08-03	022935	工银沪深300指数Y	1.1117	1.2619	1.1218	1.2720	-0.0101	-0.90%
2026-07-31	022935	工银沪深300指数Y	1.1218	1.2720	1.1122	1.2624	0.0096	0.86%
2026-07-30	022935	工银沪深300指数Y	1.1122	1.2624	1.1239	1.2741	-0.0117	-1.04%
2026-07-29	022935	工银沪深300指数Y	1.1239	1.2741	1.1164	1.2666	0.0075	0.67%
2026-07-28	022935	工银沪深300指数Y	1.1164	1.2666	1.1477	1.2979	-0.0313	-2.73%
2026-07-27	022935	工银沪深300指数Y	1.1477	1.2979	1.1290	1.2792	0.0187	1.66%
2026-07-24	022935	工银沪深300指数Y	1.1290	1.2792	1.1469	1.2971	-0.0179	-1.56%
2026-07-23	022935	工银沪深300指数Y	1.1469	1.2971	1.1447	1.2949	0.0022	0.19%
2026-07-22	022935	工银沪深300指数Y	1.1447	1.2949	1.1497	1.2999	-0.0050	-0.43%
2026-07-21	022935	工银沪深300指数Y	1.1497	1.2999	1.1174	1.2676	0.0323	2.89%
2026-07-20	022935	工银沪深300指数Y	1.1174	1.2676	1.1023	1.2525	0.0151	1.37%
2026-07-17	022935	工银沪深300指数Y	1.1023	1.2525	1.1394	1.2896	-0.0371	-3.26%
2026-07-16	022935	工银沪深300指数Y	1.1394	1.2896	1.1584	1.3086	-0.0190	-1.64%
2026-07-15	022935	工银沪深300指数Y	1.1584	1.3086	1.1613	1.3115	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	022935	工银沪深300指数Y	1.1613	1.3115	1.1385	1.2886	0.0229	2.01%
2026-07-13	022935	工银沪深300指数Y	1.1385	1.2886	1.1574	1.3075	-0.0189	-1.63%
2026-07-10	022935	工银沪深300指数Y	1.1574	1.3075	1.1783	1.3284	-0.0209	-1.77%
2026-07-09	022935	工银沪深300指数Y	1.1783	1.3284	1.1494	1.2995	0.0289	2.51%
2026-07-08	022935	工银沪深300指数Y	1.1494	1.2995	1.1580	1.3081	-0.0086	-0.74%
2026-07-07	022935	工银沪深300指数Y	1.1580	1.3081	1.1690	1.3191	-0.0110	-0.94%
2026-07-06	022935	工银沪深300指数Y	1.1690	1.3191	1.1692	1.3193	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	022935	工银沪深300指数Y	1.1692	1.3193	1.1625	1.3126	0.0067	0.58%
2026-07-02	022935	工银沪深300指数Y	1.1625	1.3126	1.1960	1.3461	-0.0335	-2.80%
2026-07-01	022935	工银沪深300指数Y	1.1960	1.3461	1.2008	1.3509	-0.0048	-0.40%
2026-06-30	022935	工银沪深300指数Y	1.2008	1.3509	1.1882	1.3383	0.0126	1.06%
2026-06-29	022935	工银沪深300指数Y	1.1882	1.3383	1.1735	1.3236	0.0147	1.25%
2026-06-26	022935	工银沪深300指数Y	1.1735	1.3236	1.2063	1.3564	-0.0328	-2.72%
2026-06-25	022935	工银沪深300指数Y	1.2063	1.3564	1.1890	1.3391	0.0173	1.46%
2026-06-24	022935	工银沪深300指数Y	1.1890	1.3391	1.1829	1.3330	0.0061	0.52%
2026-06-23	022935	工银沪深300指数Y	1.1829	1.3330	1.2146	1.3647	-0.0317	-2.61%
2026-06-22	022935	工银沪深300指数Y	1.2146	1.3647	1.1877	1.3378	0.0269	2.26%
2026-06-18	022935	工银沪深300指数Y	1.1877	1.3378	1.1852	1.3353	0.0025	0.21%
2026-06-17	022935	工银沪深300指数Y	1.1852	1.3353	1.1742	1.3243	0.0110	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%