工银沪深300指数Y基金净值查询(022935)
今天最新净值
1.1027
-0.0072 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1174
0.0098 0.8810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2529
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.9244亿
- 最近资产：18.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟琳
近一月,工银沪深300指数Y(022935)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.0960 |
1.2462 |
1.1027 |
1.2529 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1027 |
1.2529 |
1.1099 |
1.2601 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1099 |
1.2601 |
1.1182 |
1.2684 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1182 |
1.2684 |
1.1231 |
1.2733 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1231 |
1.2733 |
1.1202 |
1.2704 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1202 |
1.2704 |
1.1241 |
1.2743 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1241 |
1.2743 |
1.1181 |
1.2683 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1181 |
1.2683 |
1.1192 |
1.2694 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1192 |
1.2694 |
1.1180 |
1.2682 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1180 |
1.2682 |
1.1329 |
1.2831 |
-0.0149 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1329 |
1.2831 |
1.1360 |
1.2862 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1360 |
1.2862 |
1.1322 |
1.2824 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1322 |
1.2824 |
1.1372 |
1.2874 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1372 |
1.2874 |
1.1271 |
1.2773 |
0.0101 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1271 |
1.2773 |
1.1183 |
1.2685 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1183 |
1.2685 |
1.1207 |
1.2709 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1207 |
1.2709 |
1.1339 |
1.2841 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1339 |
1.2841 |
1.1275 |
1.2777 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1275 |
1.2777 |
1.1265 |
1.2767 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1265 |
1.2767 |
1.1568 |
1.3070 |
-0.0303 |
-2.62% |
| 2026-08-18 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1568 |
1.3070 |
1.1602 |
1.3104 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
022935 |
工银沪深300指数Y |
1.1602 |
1.3104 |
1.1420 |
1.2922 |
0.0182 |
1.59% |
