工银沪深300指数Y基金净值查询(022935)

今天最新净值 1.1027 -0.0072 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1174 0.0098 0.8810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2529
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.9244亿
最近资产：18.55亿
基金公司：
基金经理：刘伟琳

近一月工银沪深300指数Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银沪深300指数Y(022935)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022935	工银沪深300指数Y	1.0960	1.2462	1.1027	1.2529	-0.0067	-0.61%
2026-09-14	022935	工银沪深300指数Y	1.1027	1.2529	1.1099	1.2601	-0.0072	-0.65%
2026-09-11	022935	工银沪深300指数Y	1.1099	1.2601	1.1182	1.2684	-0.0083	-0.74%
2026-09-10	022935	工银沪深300指数Y	1.1182	1.2684	1.1231	1.2733	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	022935	工银沪深300指数Y	1.1231	1.2733	1.1202	1.2704	0.0029	0.26%
2026-09-08	022935	工银沪深300指数Y	1.1202	1.2704	1.1241	1.2743	-0.0039	-0.35%
2026-09-07	022935	工银沪深300指数Y	1.1241	1.2743	1.1181	1.2683	0.0060	0.54%
2026-09-04	022935	工银沪深300指数Y	1.1181	1.2683	1.1192	1.2694	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	022935	工银沪深300指数Y	1.1192	1.2694	1.1180	1.2682	0.0012	0.11%
2026-09-02	022935	工银沪深300指数Y	1.1180	1.2682	1.1329	1.2831	-0.0149	-1.32%

2026-09-01	022935	工银沪深300指数Y	1.1329	1.2831	1.1360	1.2862	-0.0031	-0.27%
2026-08-31	022935	工银沪深300指数Y	1.1360	1.2862	1.1322	1.2824	0.0038	0.34%
2026-08-28	022935	工银沪深300指数Y	1.1322	1.2824	1.1372	1.2874	-0.0050	-0.44%
2026-08-27	022935	工银沪深300指数Y	1.1372	1.2874	1.1271	1.2773	0.0101	0.90%
2026-08-26	022935	工银沪深300指数Y	1.1271	1.2773	1.1183	1.2685	0.0088	0.79%
2026-08-25	022935	工银沪深300指数Y	1.1183	1.2685	1.1207	1.2709	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	022935	工银沪深300指数Y	1.1207	1.2709	1.1339	1.2841	-0.0132	-1.16%
2026-08-21	022935	工银沪深300指数Y	1.1339	1.2841	1.1275	1.2777	0.0064	0.57%
2026-08-20	022935	工银沪深300指数Y	1.1275	1.2777	1.1265	1.2767	0.0010	0.09%
2026-08-19	022935	工银沪深300指数Y	1.1265	1.2767	1.1568	1.3070	-0.0303	-2.62%
2026-08-18	022935	工银沪深300指数Y	1.1568	1.3070	1.1602	1.3104	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	022935	工银沪深300指数Y	1.1602	1.3104	1.1420	1.2922	0.0182	1.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%