博时稳悦63个月定开债(008674)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2049
- 成立日期：2020-01-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：85.04亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-27 |
2026-07-27 |
2026-07-29 |
每份派现金0.0043元 |
| 2026-04-14 |
2026-04-14 |
2026-04-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-16 |
每份派现金0.0041元 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派现金0.0478元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-29 |
2024-07-29 |
2024-07-31 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-04-16 |
2024-04-16 |
2024-04-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-19 |
2022-04-19 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-23 |
2021-07-23 |
2021-07-27 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-03 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-20 |
2020-11-20 |
2020-11-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-08 |
2020-09-08 |
2020-09-10 |
每份派现金0.0100元 |
