| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.04% | -0.06% | 0.07% | 0.65% | 2.62% | 5.31% | 9.82% | 35.44% |
| 同类排名 | 1102/2497 | 2282/2529 | 1752/2524 | 1091/2511 | 931/2463 | 471/2177 | 519/1726 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0395 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0394 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0397 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 1.0399 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 1.0399 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0484元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0216元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.85% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.85% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.76% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.76% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6499 | 4.66% |
| 博时半导体主题混合C | 1.5997 | 4.66% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 博时新兴 | 2.1250 | 4.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0929 | 0.10% |