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博时富和纯债债券 - 基金主页(代码:004479)

今天最新净值 1.0395 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3310
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9336亿
  • 最近资产:7.14亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:李秋实
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.04% -0.06% 0.07% 0.65% 2.62% 5.31% 9.82% 35.44%
同类排名 1102/2497 2282/2529 1752/2524 1091/2511 931/2463 471/2177 519/1726 -
博时富和纯债债券(004479)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0398 0.03%
2026-09-14 1.0395 0.01%
2026-09-11 1.0394 -0.03%
2026-09-10 1.0397 -0.02%
2026-09-09 1.0399 0.00%
2026-09-08 1.0399 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 分红 每份派现金0.0114元
2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 分红 每份派现金0.0484元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 分红 每份派现金0.0400元
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 分红 每份派现金0.0470元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分红 每份派现金0.0216元
博时富和纯债债券基金动态
博时富和纯债债券(004479)基金档案
基金代码 004479 基金简称 博时富和纯债债券 基金全称
发行日期 2017-06-12~2017-08-25 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 李秋实 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 7.14亿元 最近份额 6.9336亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%