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中泰安悦6个月定开债A(015933)基金分红送配

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今天最新净值 1.0095 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8769亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁程冰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-28	每份派现金0.0340元
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-05	每份派现金0.0220元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	每份派现金0.0200元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	每份派现金0.0220元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0200元

基金动态

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%