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中泰安悦6个月定开债A基金净值查询(015933)

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今天最新净值 1.0094 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1274
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8769亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁程冰

近一月中泰安悦6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰安悦6个月定开债A(015933)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0095	1.1275	1.0094	1.1274	0.0001	0.01%
2026-09-14	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0094	1.1274	1.0093	1.1273	0.0001	0.01%
2026-09-11	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0093	1.1273	1.0094	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0094	1.1274	1.0095	1.1275	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0095	1.1275	1.0096	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0096	1.1276	1.0097	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0097	1.1277	1.0094	1.1274	0.0003	0.03%
2026-09-04	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0094	1.1274	1.0093	1.1273	0.0001	0.01%
2026-09-03	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0093	1.1273	1.0090	1.1270	0.0003	0.03%
2026-09-02	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0090	1.1270	1.0091	1.1271	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0091	1.1271	1.0087	1.1267	0.0004	0.04%
2026-08-31	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0087	1.1267	1.0084	1.1264	0.0003	0.03%
2026-08-28	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0084	1.1264	1.0086	1.1266	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0086	1.1266	1.0090	1.1270	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0090	1.1270	1.0092	1.1272	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0092	1.1272	1.0092	1.1272	0.0000	0.00%
2026-08-24	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0092	1.1272	1.0089	1.1269	0.0003	0.03%
2026-08-21	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0089	1.1269	1.0089	1.1269	0.0000	0.00%
2026-08-20	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0089	1.1269	1.0091	1.1271	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0091	1.1271	1.0092	1.1272	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0092	1.1272	1.0089	1.1269	0.0003	0.03%
2026-08-17	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0089	1.1269	1.0087	1.1267	0.0002	0.02%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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