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上银慧永利中短期债券C - 基金主页(代码:007755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0747 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：50.6895亿
最近资产：53.67亿
基金公司：上银基金
基金经理：葛沁沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.02%	0.10%	0.40%	1.82%	3.80%	7.36%	15.82%
同类排名	460/1152	774/1157	869/1158	537/1156	510/1129	438/1005	295/850	-

上银慧永利中短期债券C(007755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0747	0.00%
2026-09-15	1.0747	0.01%
2026-09-14	1.0746	0.01%
2026-09-11	1.0745	0.00%
2026-09-10	1.0745	0.00%
2026-09-09	1.0745	0.00%

上银慧永利中短期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-29	分红	每份派现金0.0060元
2026-02-27	2026-02-27	2026-03-03	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-10	分红	每份派现金0.0530元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0100元

上银慧永利中短期债券C基金动态

上银慧永利中短期债券C 许佳离任上银慧永利中短期债券基金

上银慧永利中短期债券A(007754)、上银慧永利中短期债券C(007755)成立于2020年2月27日，截至2022年9月2日，该基金今年来收益率为2.25%、2.08%，成立来收益率为6.55%、5.83%，累计净值为1.0648元、1.0581元。
标签：债券收益率收益成立离任净值截至关联基金：上银慧永利中短期债券A 上银慧永利中短期债券C

上银慧永利中短期债券C(007755)基金档案

基金代码	007755	基金简称	上银慧永利中短期债券C	基金全称
发行日期	2019-12-25~2020-03-24	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	葛沁沁	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	53.67亿	最近份额	50.6895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%