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上银慧永利中短期债券C(007755)基金分红送配

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今天最新净值 1.0747 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：50.6895亿
最近资产：53.67亿
基金公司：上银基金
基金经理：葛沁沁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-29	每份派现金0.0060元
2026-02-27	2026-02-27	2026-03-03	每份派现金0.0100元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	每份派现金0.0100元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-10	每份派现金0.0530元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0100元

基金动态

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.42%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.41%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.05%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.05%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.35%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.34%
上银内需增长股票A	1.4302	2.86%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.73%