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广发汇富一年定期债券C - 基金主页(代码:004022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0383 0.0012 0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3558
成立日期：2017-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1923亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.12%	0.19%	-0.04%	1.96%	4.07%	10.33%	39.05%
同类排名	1802/2695	16/2730	706/2723	2684/2710	1999/2659	1558/2369	464/1897	-

广发汇富一年定期债券C(004022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0383	0.12%
2026-09-04	1.0371	0.01%
2026-09-03	1.0370	0.01%
2026-09-02	1.0369	0.00%
2026-09-01	1.0369	0.01%
2026-08-31	1.0368	0.00%

广发汇富一年定期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0160元
2026-01-28	2026-01-28	2026-01-29	分红	每份派现金0.0465元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0322元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0266元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	分红	每份派现金0.0143元

广发汇富一年定期债券C(004022)基金档案

基金代码	004022	基金简称	广发汇富一年定期债券C	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-02-07	成立日期	2017-02-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	代宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	5.1923亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%