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广发汇元纯债定开债(广发汇元纯债定期开放债券)(005778)基金分红送配

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今天最新净值 1.0357 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3123
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0852亿
最近资产：41.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0185元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0062元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0073元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0300元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0350元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0460元
2020-05-15	2020-05-15	2020-05-19	每份派现金0.0298元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-25	每份派现金0.0413元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	每份派现金0.0198元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%