基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发汇元纯债定开债(广发汇元纯债定期开放债券) - 基金主页(代码:005778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0357 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3123
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0852亿
最近资产：41.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.04%	0.14%	0.57%	2.79%	4.98%	10.46%	33.29%
同类排名	1018/2487	448/2517	895/2514	1471/2501	695/2453	702/2167	340/1720	-

广发汇元纯债定开债(005778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0360	0.03%
2026-09-14	1.0357	0.01%
2026-09-11	1.0356	-0.01%
2026-09-10	1.0357	0.00%
2026-09-09	1.0357	0.01%
2026-09-08	1.0356	-0.01%

广发汇元纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0185元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0062元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0073元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0350元

广发汇元纯债定开债(005778)基金档案

基金代码	005778	基金简称	广发汇元纯债定开债	基金全称
发行日期	2018-03-22~2018-03-26	成立日期	2018-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	古渥	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	41.95亿元	最近份额	26.0852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%