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国泰惠信三年定开债(国泰惠信三年定期开放债券)(008017)基金分红送配

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今天最新净值 1.0049 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1723
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：136.9754亿
最近资产：137.40亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬张嫄

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	每份派现金0.0033元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	每份派现金0.0027元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	每份派现金0.0041元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0034元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	每份派现金0.0070元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0050元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	每份派现金0.0060元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0070元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0060元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0050元
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	每份派现金0.0050元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0090元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0308元
2022-08-10	2022-08-10	2022-08-11	每份派现金0.0080元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0050元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0085元
2021-04-21	2021-04-21	2021-04-22	每份派现金0.0040元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0108元
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	每份派现金0.0034元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0091元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	每份派现金0.0080元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%