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中银中高等级债券A(中银中高)(000305)基金分红送配

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今天最新净值 1.1012 0.0003 0.03%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6388
  • 成立日期：2013-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.633亿份
  • 最近份额：34.3466亿
  • 最近资产：9.79亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：王悦宁
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-08-04 2026-08-04 2026-08-06 每份派现金0.0484元
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0488元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派现金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派现金0.0124元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派现金0.0307元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 每份派现金0.0100元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 每份派现金0.0100元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 每份派现金0.0370元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0090元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派现金0.0080元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每份派现金0.0120元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派现金0.0250元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派现金0.0140元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-20 每份派现金0.0120元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派现金0.0100元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-30 每份派现金0.0090元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派现金0.0050元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0060元
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-23 每份派现金0.0060元
2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0160元
2016-09-26 2016-09-26 2016-09-28 每份派现金0.0683元
2015-06-24 2015-06-24 2015-06-26 每份派现金0.0500元
2014-11-12 2014-11-12 2014-11-14 每份派现金0.0500元
2014-05-22 2014-05-22 2014-05-26 每份派现金0.0200元
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中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
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