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国联中证500指数增强C - 基金主页(代码:021052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5532 -0.0037 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6838 0.0158 0.9500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6732
成立日期：2024-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽黄磊鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.39%	-2.49%	-3.41%	-3.67%	12.49%	66.92%	-	70.72%
同类排名	889/4773	2337/5462	1746/5421	1445/5209	840/4366	1034/2954		-

国联中证500指数增强C(021052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5776	1.57%
2026-09-15	1.5532	-0.24%
2026-09-14	1.5569	-0.10%
2026-09-11	1.5585	-1.75%
2026-09-10	1.5862	-0.47%
2026-09-09	1.5937	0.06%

国联中证500指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-29	2026-07-29	2026-07-30	分红	每份派现金0.0450元
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0750元

国联中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.34%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.25%	8.92%
688498	源杰科技	0.0000	1.25%	3.60%
300857	协创数据	0.0000	1.21%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.20%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.11%	0.42%
002281	光迅科技	0.0000	1.02%	1.09%
688347	华虹宏力	0.0000	1.00%	4.17%
002436	兴森科技	0.0000	0.94%	2.20%
002008	大族激光	0.0000	0.89%	3.11%

国联中证500指数增强C(021052)基金档案

基金代码	021052	基金简称	国联中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	王喆陈薪羽黄磊鑫	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%