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国联益诚30天持有债券发起式A - 基金主页(代码:020935)

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今天最新净值 1.0535 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2222亿
最近资产：10.26亿
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.04%	0.16%	0.49%	2.11%	4.82%	-	4.20%
同类排名	329/1152	144/1157	213/1158	235/1156	275/1129	108/1005		-

国联益诚30天持有债券发起式A(020935)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0536	0.01%
2026-09-16	1.0535	0.01%
2026-09-15	1.0534	0.00%
2026-09-14	1.0534	0.02%
2026-09-11	1.0532	0.00%
2026-09-10	1.0532	0.01%

国联益诚30天持有债券发起式A(020935)基金档案

基金代码	020935	基金简称	国联益诚30天持有债券发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-15~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨宇俊韩正宇	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	10.26亿	最近份额	10.2222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%