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国联稳健添益债券A - 基金主页(代码:024081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0036 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0189 0.0008 0.0750% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.04亿元
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊王喆叶天垚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	-0.49%	-0.59%	-0.79%	-	-	-	2.32%
同类排名	993/1517	1042/1757	942/1763	882/1706				-

国联稳健添益债券A(024081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0030	-0.06%
2026-09-14	1.0036	0.04%
2026-09-11	1.0032	-0.32%
2026-09-10	1.0064	-0.07%
2026-09-09	1.0071	-0.08%
2026-09-08	1.0079	0.07%

国联稳健添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.32%	-3.67%
002833	弘亚数控	0.0000	0.24%	3.22%
688630	芯碁微装	0.0000	0.23%	8.33%
000651	格力电器	0.0000	0.22%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	0.22%	1.40%
002027	分众传媒	0.0000	0.22%	2.03%
002271	东方雨虹	0.0000	0.22%	8.26%
002756	永兴材料	0.0000	0.22%	8.66%
600066	宇通客车	0.0000	0.22%	2.26%
603855	华荣股份	0.0000	0.22%	3.26%

国联稳健添益债券A(024081)基金档案

基金代码	024081	基金简称	国联稳健添益债券A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-24	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨宇俊王喆叶天垚	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	3.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%