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国联沪深300指数增强A - 基金主页(代码:022309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2813 0.0101 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2748 0.0092 0.7301% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2813
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.04亿元
基金公司：国联基金
基金经理：赵菲王喆黄磊鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	-1.89%	-4.77%	-4.44%	5.46%	-	-	27.15%
同类排名	1794/4764	3687/5455	1924/5409	1611/5227	1523/4391			-

国联沪深300指数增强A(022309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2766	-0.37%
2026-09-16	1.2813	0.79%
2026-09-15	1.2712	-0.70%
2026-09-14	1.2802	-0.67%
2026-09-11	1.2888	-0.95%
2026-09-10	1.3012	-0.42%

国联沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.16%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.58%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.19%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	2.00%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.77%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	1.54%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	1.40%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	1.38%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	1.34%	6.71%

国联沪深300指数增强A(022309)基金档案

基金代码	022309	基金简称	国联沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵菲王喆黄磊鑫	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	2.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%