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国联稳健增益债券A - 基金主页(代码:023787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0288 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0208 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0288
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.24%	0.07%	1.11%	2.60%	-	-	2.07%
同类排名	461/1519	895/1762	255/1768	105/1726	580/1391			-

国联稳健增益债券A(023787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0286	-0.02%
2026-09-16	1.0288	-0.07%
2026-09-15	1.0295	-0.02%
2026-09-14	1.0297	0.05%
2026-09-11	1.0292	-0.13%
2026-09-10	1.0305	-0.08%

国联稳健增益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.29%	-0.05%
000001	平安银行	0.0000	1.12%	4.11%
601900	南方传媒	0.0000	1.11%	1.26%
601117	中国化学	0.0000	0.96%	0.69%
000550	江铃汽车	0.0000	0.90%	2.05%
002557	洽洽食品	0.0000	0.83%	2.63%
000651	格力电器	0.0000	0.76%	1.79%
002966	苏州银行	0.0000	0.67%	3.79%
000100	TCL科技	0.0000	0.66%	3.81%
002415	海康威视	0.0000	0.66%	0.90%

国联稳健增益债券A(023787)基金档案

基金代码	023787	基金简称	国联稳健增益债券A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑玲韩正宇	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	1.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%