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国联稳健增益债券A基金净值查询(023787)

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  • 累计净值：1.0297
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.85亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：郑玲 韩正宇
近一年国联稳健增益债券A基金净值查询
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近一年,国联稳健增益债券A(023787)基金累计收益率2.72%
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2026-09-14 023787 国联稳健增益债券A 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2026-09-11 023787 国联稳健增益债券A 1.0292 1.0292 1.0305 1.0305 -0.0013 -0.13%
2026-09-10 023787 国联稳健增益债券A 1.0305 1.0305 1.0313 1.0313 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 023787 国联稳健增益债券A 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 023787 国联稳健增益债券A 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2026-09-07 023787 国联稳健增益债券A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2026-09-04 023787 国联稳健增益债券A 1.0314 1.0314 1.0296 1.0296 0.0018 0.17%
2026-09-03 023787 国联稳健增益债券A 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023787 国联稳健增益债券A 1.0297 1.0297 1.0311 1.0311 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 023787 国联稳健增益债券A 1.0311 1.0311 1.0296 1.0296 0.0015 0.15%
2026-08-31 023787 国联稳健增益债券A 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2026-08-28 023787 国联稳健增益债券A 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2026-08-27 023787 国联稳健增益债券A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2026-08-26 023787 国联稳健增益债券A 1.0287 1.0287 1.0281 1.0281 0.0006 0.06%
2026-08-25 023787 国联稳健增益债券A 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2026-08-24 023787 国联稳健增益债券A 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 023787 国联稳健增益债券A 1.0280 1.0280 1.0288 1.0288 -0.0008 -0.08%
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2026-08-19 023787 国联稳健增益债券A 1.0279 1.0279 1.0293 1.0293 -0.0014 -0.14%
2026-08-18 023787 国联稳健增益债券A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
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2026-08-14 023787 国联稳健增益债券A 1.0281 1.0281 1.0290 1.0290 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 023787 国联稳健增益债券A 1.0290 1.0290 1.0301 1.0301 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 023787 国联稳健增益债券A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
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2026-08-10 023787 国联稳健增益债券A 1.0306 1.0306 1.0292 1.0292 0.0014 0.14%
2026-08-07 023787 国联稳健增益债券A 1.0292 1.0292 1.0299 1.0299 -0.0007 -0.07%
2026-08-06 023787 国联稳健增益债券A 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 023787 国联稳健增益债券A 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2026-08-04 023787 国联稳健增益债券A 1.0301 1.0301 1.0315 1.0315 -0.0014 -0.14%
2026-08-03 023787 国联稳健增益债券A 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2026-07-31 023787 国联稳健增益债券A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2026-07-30 023787 国联稳健增益债券A 1.0307 1.0307 1.0292 1.0292 0.0015 0.15%
2026-07-29 023787 国联稳健增益债券A 1.0292 1.0292 1.0264 1.0264 0.0028 0.27%
2026-07-28 023787 国联稳健增益债券A 1.0264 1.0264 1.0253 1.0253 0.0011 0.11%
2026-07-27 023787 国联稳健增益债券A 1.0253 1.0253 1.0236 1.0236 0.0017 0.17%
2026-07-24 023787 国联稳健增益债券A 1.0236 1.0236 1.0258 1.0258 -0.0022 -0.21%
2026-07-23 023787 国联稳健增益债券A 1.0258 1.0258 1.0250 1.0250 0.0008 0.08%
2026-07-22 023787 国联稳健增益债券A 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 023787 国联稳健增益债券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 023787 国联稳健增益债券A 1.0252 1.0252 1.0220 1.0220 0.0032 0.31%
2026-07-17 023787 国联稳健增益债券A 1.0220 1.0220 1.0233 1.0233 -0.0013 -0.13%
2026-07-16 023787 国联稳健增益债券A 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2026-07-15 023787 国联稳健增益债券A 1.0228 1.0228 1.0193 1.0193 0.0035 0.34%
2026-07-14 023787 国联稳健增益债券A 1.0193 1.0193 1.0177 1.0177 0.0016 0.16%
2026-07-13 023787 国联稳健增益债券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2026-07-10 023787 国联稳健增益债券A 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2026-07-09 023787 国联稳健增益债券A 1.0173 1.0173 1.0188 1.0188 -0.0015 -0.15%
2026-07-08 023787 国联稳健增益债券A 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.07%
2026-07-07 023787 国联稳健增益债券A 1.0181 1.0181 1.0201 1.0201 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 023787 国联稳健增益债券A 1.0201 1.0201 1.0163 1.0163 0.0038 0.37%
2026-07-03 023787 国联稳健增益债券A 1.0163 1.0163 1.0147 1.0147 0.0016 0.16%
2026-07-02 023787 国联稳健增益债券A 1.0147 1.0147 1.0128 1.0128 0.0019 0.19%
2026-07-01 023787 国联稳健增益债券A 1.0128 1.0128 1.0106 1.0106 0.0022 0.22%
2026-06-30 023787 国联稳健增益债券A 1.0106 1.0106 1.0119 1.0119 -0.0013 -0.13%
2026-06-29 023787 国联稳健增益债券A 1.0119 1.0119 1.0099 1.0099 0.0020 0.20%
2026-06-26 023787 国联稳健增益债券A 1.0099 1.0099 1.0129 1.0129 -0.0030 -0.30%
2026-06-25 023787 国联稳健增益债券A 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
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2026-06-23 023787 国联稳健增益债券A 1.0140 1.0140 1.0157 1.0157 -0.0017 -0.17%
2026-06-22 023787 国联稳健增益债券A 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2026-06-18 023787 国联稳健增益债券A 1.0149 1.0149 1.0173 1.0173 -0.0024 -0.24%
2026-06-17 023787 国联稳健增益债券A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 023787 国联稳健增益债券A 1.0175 1.0175 1.0193 1.0193 -0.0018 -0.18%
2026-06-15 023787 国联稳健增益债券A 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2026-06-12 023787 国联稳健增益债券A 1.0188 1.0188 1.0167 1.0167 0.0021 0.21%
2026-06-11 023787 国联稳健增益债券A 1.0167 1.0167 1.0180 1.0180 -0.0013 -0.13%
2026-06-10 023787 国联稳健增益债券A 1.0180 1.0180 1.0164 1.0164 0.0016 0.16%
2026-06-09 023787 国联稳健增益债券A 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.05%
2026-06-08 023787 国联稳健增益债券A 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2026-06-05 023787 国联稳健增益债券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 023787 国联稳健增益债券A 1.0182 1.0182 1.0200 1.0200 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 023787 国联稳健增益债券A 1.0200 1.0200 1.0213 1.0213 -0.0013 -0.13%
2026-06-02 023787 国联稳健增益债券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2026-06-01 023787 国联稳健增益债券A 1.0213 1.0213 1.0187 1.0187 0.0026 0.26%
2026-05-29 023787 国联稳健增益债券A 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27%
2026-05-28 023787 国联稳健增益债券A 1.0160 1.0160 1.0176 1.0176 -0.0016 -0.16%
2026-05-27 023787 国联稳健增益债券A 1.0176 1.0176 1.0182 1.0182 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 023787 国联稳健增益债券A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2026-05-25 023787 国联稳健增益债券A 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 023787 国联稳健增益债券A 1.0181 1.0181 1.0186 1.0186 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 023787 国联稳健增益债券A 1.0186 1.0186 1.0198 1.0198 -0.0012 -0.12%
2026-05-20 023787 国联稳健增益债券A 1.0198 1.0198 1.0210 1.0210 -0.0012 -0.12%
2026-05-19 023787 国联稳健增益债券A 1.0210 1.0210 1.0195 1.0195 0.0015 0.15%
2026-05-18 023787 国联稳健增益债券A 1.0195 1.0195 1.0210 1.0210 -0.0015 -0.15%
2026-05-15 023787 国联稳健增益债券A 1.0210 1.0210 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 023787 国联稳健增益债券A 1.0222 1.0222 1.0238 1.0238 -0.0016 -0.16%
2026-05-13 023787 国联稳健增益债券A 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2026-05-12 023787 国联稳健增益债券A 1.0234 1.0234 1.0244 1.0244 -0.0010 -0.10%
2026-05-11 023787 国联稳健增益债券A 1.0244 1.0244 1.0237 1.0237 0.0007 0.07%
2026-05-08 023787 国联稳健增益债券A 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2026-04-30 023787 国联稳健增益债券A 1.0235 1.0235 1.0242 1.0242 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 023787 国联稳健增益债券A 1.0242 1.0242 1.0231 1.0231 0.0011 0.11%
2026-04-28 023787 国联稳健增益债券A 1.0231 1.0231 1.0217 1.0217 0.0014 0.14%
2026-04-27 023787 国联稳健增益债券A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2026-04-24 023787 国联稳健增益债券A 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023787 国联稳健增益债券A 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2026-04-22 023787 国联稳健增益债券A 1.0212 1.0212 1.0216 1.0216 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 023787 国联稳健增益债券A 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
2026-04-20 023787 国联稳健增益债券A 1.0209 1.0209 1.0198 1.0198 0.0011 0.11%
2026-04-17 023787 国联稳健增益债券A 1.0198 1.0198 1.0209 1.0209 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 023787 国联稳健增益债券A 1.0209 1.0209 1.0198 1.0198 0.0011 0.11%
2026-04-15 023787 国联稳健增益债券A 1.0198 1.0198 1.0187 1.0187 0.0011 0.11%
2026-04-14 023787 国联稳健增益债券A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2026-04-13 023787 国联稳健增益债券A 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 023787 国联稳健增益债券A 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2026-04-09 023787 国联稳健增益债券A 1.0179 1.0179 1.0193 1.0193 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 023787 国联稳健增益债券A 1.0193 1.0193 1.0166 1.0166 0.0027 0.27%
2026-04-07 023787 国联稳健增益债券A 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2026-04-03 023787 国联稳健增益债券A 1.0162 1.0162 1.0179 1.0179 -0.0017 -0.17%
2026-04-02 023787 国联稳健增益债券A 1.0179 1.0179 1.0171 1.0171 0.0008 0.08%
2026-04-01 023787 国联稳健增益债券A 1.0171 1.0171 1.0155 1.0155 0.0016 0.16%
2026-03-31 023787 国联稳健增益债券A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2026-03-30 023787 国联稳健增益债券A 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2026-03-27 023787 国联稳健增益债券A 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2026-03-26 023787 国联稳健增益债券A 1.0136 1.0136 1.0146 1.0146 -0.0010 -0.10%
2026-03-25 023787 国联稳健增益债券A 1.0146 1.0146 1.0125 1.0125 0.0021 0.21%
2026-03-24 023787 国联稳健增益债券A 1.0125 1.0125 1.0102 1.0102 0.0023 0.23%
2026-03-23 023787 国联稳健增益债券A 1.0102 1.0102 1.0175 1.0175 -0.0073 -0.72%
2026-03-20 023787 国联稳健增益债券A 1.0175 1.0175 1.0183 1.0183 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 023787 国联稳健增益债券A 1.0183 1.0183 1.0207 1.0207 -0.0024 -0.24%
2026-03-18 023787 国联稳健增益债券A 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 023787 国联稳健增益债券A 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 023787 国联稳健增益债券A 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2026-03-13 023787 国联稳健增益债券A 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 023787 国联稳健增益债券A 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2026-03-11 023787 国联稳健增益债券A 1.0205 1.0205 1.0193 1.0193 0.0012 0.12%
2026-03-10 023787 国联稳健增益债券A 1.0193 1.0193 1.0177 1.0177 0.0016 0.16%
2026-03-09 023787 国联稳健增益债券A 1.0177 1.0177 1.0183 1.0183 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 023787 国联稳健增益债券A 1.0183 1.0183 1.0157 1.0157 0.0026 0.26%
2026-03-05 023787 国联稳健增益债券A 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2026-03-04 023787 国联稳健增益债券A 1.0152 1.0152 1.0163 1.0163 -0.0011 -0.11%
2026-03-03 023787 国联稳健增益债券A 1.0163 1.0163 1.0181 1.0181 -0.0018 -0.18%
2026-03-02 023787 国联稳健增益债券A 1.0181 1.0181 1.0189 1.0189 -0.0008 -0.08%
2026-02-27 023787 国联稳健增益债券A 1.0189 1.0189 1.0176 1.0176 0.0013 0.13%
2026-02-26 023787 国联稳健增益债券A 1.0176 1.0176 1.0182 1.0182 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 023787 国联稳健增益债券A 1.0182 1.0182 1.0176 1.0176 0.0006 0.06%
2026-02-24 023787 国联稳健增益债券A 1.0176 1.0176 1.0163 1.0163 0.0013 0.13%
2026-02-13 023787 国联稳健增益债券A 1.0163 1.0163 1.0176 1.0176 -0.0013 -0.13%
2026-02-12 023787 国联稳健增益债券A 1.0176 1.0176 1.0187 1.0187 -0.0011 -0.11%
2026-02-11 023787 国联稳健增益债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-02-10 023787 国联稳健增益债券A 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 023787 国联稳健增益债券A 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
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2026-02-04 023787 国联稳健增益债券A 1.0180 1.0180 1.0156 1.0156 0.0024 0.24%
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2026-01-23 023787 国联稳健增益债券A 1.0167 1.0167 1.0159 1.0159 0.0008 0.08%
2026-01-22 023787 国联稳健增益债券A 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2026-01-21 023787 国联稳健增益债券A 1.0154 1.0154 1.0160 1.0160 -0.0006 -0.06%
2026-01-20 023787 国联稳健增益债券A 1.0160 1.0160 1.0133 1.0133 0.0027 0.27%
2026-01-19 023787 国联稳健增益债券A 1.0133 1.0133 1.0119 1.0119 0.0014 0.14%
2026-01-16 023787 国联稳健增益债券A 1.0119 1.0119 1.0135 1.0135 -0.0016 -0.16%
2026-01-15 023787 国联稳健增益债券A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2026-01-14 023787 国联稳健增益债券A 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2026-01-13 023787 国联稳健增益债券A 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
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2025-12-31 023787 国联稳健增益债券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-12-30 023787 国联稳健增益债券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
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2025-10-23 023787 国联稳健增益债券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-10-22 023787 国联稳健增益债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-10-21 023787 国联稳健增益债券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-10-20 023787 国联稳健增益债券A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-10-17 023787 国联稳健增益债券A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-10-16 023787 国联稳健增益债券A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-10-15 023787 国联稳健增益债券A 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 023787 国联稳健增益债券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-10-13 023787 国联稳健增益债券A 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2025-10-10 023787 国联稳健增益债券A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-10-09 023787 国联稳健增益债券A 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-09-30 023787 国联稳健增益债券A 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2025-09-29 023787 国联稳健增益债券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-09-26 023787 国联稳健增益债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-09-25 023787 国联稳健增益债券A 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 023787 国联稳健增益债券A 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 023787 国联稳健增益债券A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 023787 国联稳健增益债券A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 023787 国联稳健增益债券A 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 023787 国联稳健增益债券A 1.0026 1.0026 1.0029 1.0029 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 023787 国联稳健增益债券A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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