国联上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023911)
今天最新净值
1.4174
-0.0079 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3419
0.0085 0.6380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4174
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.15亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 黄磊鑫
近一月,国联上证科创板综合指数增强A(023911)基金累计收益率-8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0205 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0262 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0270 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4857 |
1.4857 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0190 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0309 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0233 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0192 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5315 |
1.5315 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0500 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4815 |
1.4815 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.4734 |
1.4734 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0428 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5162 |
1.5162 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.5109 |
1.5109 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.1011 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
023911 |
国联上证科创板综合指数增强A |
1.6112 |
1.6112 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0579 |
3.73% |
