国联中证500指数增强C基金净值查询(021052)
今天最新净值
1.5532
-0.0037 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6838
0.0158 0.9500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6732
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 陈薪羽 黄磊鑫
近一月,国联中证500指数增强C(021052)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5776 |
1.6976 |
1.5532 |
1.6732 |
0.0244 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5532 |
1.6732 |
1.5569 |
1.6769 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5569 |
1.6769 |
1.5585 |
1.6785 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5585 |
1.6785 |
1.5862 |
1.7062 |
-0.0277 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5862 |
1.7062 |
1.5937 |
1.7137 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5937 |
1.7137 |
1.5928 |
1.7128 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5928 |
1.7128 |
1.5871 |
1.7071 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5871 |
1.7071 |
1.5654 |
1.6854 |
0.0217 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5654 |
1.6854 |
1.5851 |
1.7051 |
-0.0197 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5851 |
1.7051 |
1.5811 |
1.7011 |
0.0040 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5811 |
1.7011 |
1.6065 |
1.7265 |
-0.0254 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.6065 |
1.7265 |
1.6206 |
1.7406 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.6206 |
1.7406 |
1.6068 |
1.7268 |
0.0138 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.6068 |
1.7268 |
1.6164 |
1.7364 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.6164 |
1.7364 |
1.5821 |
1.7021 |
0.0343 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5821 |
1.7021 |
1.5696 |
1.6896 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5696 |
1.6896 |
1.5694 |
1.6894 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5694 |
1.6894 |
1.5951 |
1.7151 |
-0.0257 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5951 |
1.7151 |
1.5905 |
1.7105 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5905 |
1.7105 |
1.5799 |
1.6999 |
0.0106 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.5799 |
1.6999 |
1.6508 |
1.7708 |
-0.0709 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.6508 |
1.7708 |
1.6520 |
1.7720 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
021052 |
国联中证500指数增强C |
1.6520 |
1.7720 |
1.6080 |
1.7280 |
0.0440 |
2.74% |
