国联沪深300指数增强A基金净值查询(022309)
今天最新净值
1.2802
-0.0086 -0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2748
0.0092 0.7301%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2802
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：赵菲 王喆 黄磊鑫
近一月,国联沪深300指数增强A(022309)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2888 |
1.2888 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3008 |
1.3008 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2936 |
1.2936 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0189 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0118 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0162 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0364 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
022309 |
国联沪深300指数增强A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0211 |
1.60% |
