国联上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023912)
今天最新净值
1.4103
-0.0079 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3377
0.0085 0.6380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4103
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 黄磊鑫
近一月,国联上证科创板综合指数增强C(023912)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0204 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0259 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0268 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0190 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4974 |
1.4974 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0307 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0231 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0191 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5241 |
1.5241 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0498 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0075 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.4663 |
1.4663 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0427 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5091 |
1.5091 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.5037 |
1.5037 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.1006 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023912 |
国联上证科创板综合指数增强C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0576 |
3.73% |
