国联利率债A基金净值查询(021335)
今天最新净值
1.0298
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0448
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.5037亿
- 最近资产：10.01亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：石霄蒙 叶天垚
近一月,国联利率债A(021335)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021335 |
国联利率债A |
1.0301 |
1.0451 |
1.0298 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021335 |
国联利率债A |
1.0298 |
1.0448 |
1.0297 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021335 |
国联利率债A |
1.0297 |
1.0447 |
1.0300 |
1.0450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
021335 |
国联利率债A |
1.0300 |
1.0450 |
1.0301 |
1.0451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021335 |
国联利率债A |
1.0301 |
1.0451 |
1.0300 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021335 |
国联利率债A |
1.0300 |
1.0450 |
1.0301 |
1.0451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021335 |
国联利率债A |
1.0301 |
1.0451 |
1.0297 |
1.0447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021335 |
国联利率债A |
1.0297 |
1.0447 |
1.0296 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021335 |
国联利率债A |
1.0296 |
1.0446 |
1.0290 |
1.0440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021335 |
国联利率债A |
1.0290 |
1.0440 |
1.0292 |
1.0442 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
021335 |
国联利率债A |
1.0292 |
1.0442 |
1.0287 |
1.0437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021335 |
国联利率债A |
1.0287 |
1.0437 |
1.0284 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021335 |
国联利率债A |
1.0284 |
1.0434 |
1.0282 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
021335 |
国联利率债A |
1.0282 |
1.0432 |
1.0288 |
1.0438 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021335 |
国联利率债A |
1.0288 |
1.0438 |
1.0292 |
1.0442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021335 |
国联利率债A |
1.0292 |
1.0442 |
1.0293 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021335 |
国联利率债A |
1.0293 |
1.0443 |
1.0287 |
1.0437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
021335 |
国联利率债A |
1.0287 |
1.0437 |
1.0289 |
1.0439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021335 |
国联利率债A |
1.0289 |
1.0439 |
1.0289 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021335 |
国联利率债A |
1.0289 |
1.0439 |
1.0296 |
1.0446 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021335 |
国联利率债A |
1.0296 |
1.0446 |
1.0290 |
1.0440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
021335 |
国联利率债A |
1.0290 |
1.0440 |
1.0286 |
1.0436 |
0.0004 |
0.04% |
