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国联利率债A基金净值查询(021335)

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今天最新净值 1.0298 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0448
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.5037亿
最近资产：10.01亿元
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙叶天垚

近一周国联利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联利率债A(021335)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021335	国联利率债A	1.0301	1.0451	1.0298	1.0448	0.0003	0.03%
2026-09-14	021335	国联利率债A	1.0298	1.0448	1.0297	1.0447	0.0001	0.01%
2026-09-11	021335	国联利率债A	1.0297	1.0447	1.0300	1.0450	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021335	国联利率债A	1.0300	1.0450	1.0301	1.0451	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021335	国联利率债A	1.0301	1.0451	1.0300	1.0450	0.0001	0.01%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%