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国联利率债A - 基金主页(代码:021335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.5037亿
最近资产：10.01亿元
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙叶天垚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.01%	0.15%	0.98%	2.51%	3.57%	-	2.49%
同类排名	720/2496	1579/2527	761/2523	248/2510	1089/2462	1725/2176		-

国联利率债A(021335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0304	0.03%
2026-09-15	1.0301	0.03%
2026-09-14	1.0298	0.01%
2026-09-11	1.0297	-0.03%
2026-09-10	1.0300	-0.01%
2026-09-09	1.0301	0.01%

国联利率债A(021335)基金档案

基金代码	021335	基金简称	国联利率债A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-04	成立日期	2024-06-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙叶天垚	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	10.01亿元	最近份额	37.5037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%