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国联利率债C - 基金主页(代码:021336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙叶天垚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.01%	0.14%	0.95%	2.38%	2.70%	-	1.65%
同类排名	886/2487	1574/2517	895/2514	288/2501	1275/2453	2015/2167		-

国联利率债C(021336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0300	0.03%
2026-09-14	1.0297	0.02%
2026-09-11	1.0295	-0.04%
2026-09-10	1.0299	-0.01%
2026-09-09	1.0300	0.01%
2026-09-08	1.0299	-0.01%

国联利率债C(021336)基金档案

基金代码	021336	基金简称	国联利率债C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-04	成立日期	2024-06-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙叶天垚	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%
中证A50ETF国联	1.2027	0.22%
国联中证A50联接A	1.1239	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%