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国联上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:023912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4146 0.0043 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3377 0.0085 0.6380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4146
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆黄磊鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.69%	-3.44%	-8.50%	-10.72%	10.41%	-	-	34.52%
同类排名	801/4773	4186/5462	4271/5421	3561/5209	1007/4366			-

国联上证科创板综合指数增强C(023912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4587	3.12%
2026-09-15	1.4146	0.30%
2026-09-14	1.4103	-0.56%
2026-09-11	1.4182	-1.42%
2026-09-10	1.4386	-1.11%
2026-09-09	1.4548	-0.70%

国联上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	5.67%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.33%	2.26%
688041	海光信息	0.0000	4.27%	3.01%
688313	仕佳光子	0.0000	2.64%	3.24%
688183	生益电子	0.0000	2.31%	7.40%
688012	中微公司	0.0000	2.07%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.86%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.85%	0.56%
688629	华丰科技	0.0000	1.74%	0.83%
688322	奥比中光-W	0.0000	1.61%	-0.05%

国联上证科创板综合指数增强C(023912)基金档案

基金代码	023912	基金简称	国联上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	王喆黄磊鑫	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%