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国联稳健鑫益债券A - 基金主页(代码:024945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9860 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9860
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆韩正宇叶天垚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-0.55%	-1.08%	-2.50%	-	-	-	0.61%
同类排名	1276/1528	1562/1862	1492/1822	1527/1718				-

国联稳健鑫益债券A(024945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9893	0.33%
2026-09-15	0.9860	-0.07%
2026-09-14	0.9867	-0.04%
2026-09-11	0.9871	-0.41%
2026-09-10	0.9912	-0.23%
2026-09-09	0.9935	-0.02%

国联稳健鑫益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.76%	3.60%
688503	聚和材料	0.0000	0.37%	-1.72%
002281	光迅科技	0.0000	0.36%	1.09%
300223	君正股份	0.0000	0.35%	0.47%
300136	信维通信	0.0000	0.34%	0.91%
300604	长川科技	0.0000	0.34%	3.35%
301031	中熔电气	0.0000	0.34%	2.92%
301536	星宸科技	0.0000	0.34%	1.14%
688002	睿创微纳	0.0000	0.34%	2.31%
002240	盛新锂能	0.0000	0.33%	1.41%

国联稳健鑫益债券A(024945)基金档案

基金代码	024945	基金简称	国联稳健鑫益债券A	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王喆韩正宇叶天垚	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	0.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.03%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.02%
国联智选先锋股票A	1.5666	1.97%
国联智选先锋股票C	1.5486	1.97%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.55%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.55%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%