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国联稳健鑫益债券A基金净值查询(024945)

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  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：王喆 韩正宇 叶天垚
近一年国联稳健鑫益债券A基金净值查询
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近一年,国联稳健鑫益债券A(024945)基金累计收益率0%
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2026-09-02 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9931 0.9931 0.9956 0.9956 -0.0025 -0.25%
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2026-04-10 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0047 1.0047 1.0028 1.0028 0.0019 0.19%
2026-04-09 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0031 1.0031 0.9961 0.9961 0.0070 0.70%
2026-04-07 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9961 0.9961 0.9957 0.9957 0.0004 0.04%
2026-04-03 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9957 0.9957 0.9968 0.9968 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9968 0.9968 0.9990 0.9990 -0.0022 -0.22%
2026-04-01 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9990 0.9990 0.9945 0.9945 0.0045 0.45%
2026-03-31 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9945 0.9945 1.0000 1.0000 -0.0055 -0.55%
2026-03-30 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09%
2026-03-27 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9991 0.9991 0.9969 0.9969 0.0022 0.22%
2026-03-26 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9969 0.9969 0.9991 0.9991 -0.0022 -0.22%
2026-03-25 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9991 0.9991 0.9952 0.9952 0.0039 0.39%
2026-03-24 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9952 0.9952 0.9918 0.9918 0.0034 0.34%
2026-03-23 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9918 0.9918 0.9993 0.9993 -0.0075 -0.75%
2026-03-20 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9993 0.9993 0.9988 0.9988 0.0005 0.05%
2026-03-19 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9988 0.9988 1.0039 1.0039 -0.0051 -0.51%
2026-03-18 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0039 1.0039 1.0017 1.0017 0.0022 0.22%
2026-03-17 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0017 1.0017 1.0061 1.0061 -0.0044 -0.44%
2026-03-16 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0061 1.0061 1.0055 1.0055 0.0006 0.06%
2026-03-13 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
2026-03-12 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0070 1.0070 1.0082 1.0082 -0.0012 -0.12%
2026-03-11 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2026-03-10 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0076 1.0076 1.0019 1.0019 0.0057 0.57%
2026-03-09 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0019 1.0019 1.0036 1.0036 -0.0017 -0.17%
2026-03-06 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-03-05 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2026-03-04 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0030 1.0030 1.0101 1.0101 -0.0071 -0.70%
2026-03-02 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0101 1.0101 1.0134 1.0134 -0.0033 -0.33%
2026-02-27 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0134 1.0134 1.0114 1.0114 0.0020 0.20%
2026-02-26 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2026-02-25 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2026-02-24 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2026-02-13 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0101 1.0101 1.0129 1.0129 -0.0028 -0.28%
2026-02-12 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0129 1.0129 1.0107 1.0107 0.0022 0.22%
2026-02-11 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%
2026-02-09 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0096 1.0096 1.0040 1.0040 0.0056 0.56%
2026-02-06 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0040 1.0040 1.0049 1.0049 -0.0009 -0.09%
2026-02-05 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0049 1.0049 1.0081 1.0081 -0.0032 -0.32%
2026-02-04 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0084 1.0084 1.0040 1.0040 0.0044 0.44%
2026-02-02 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0040 1.0040 1.0111 1.0111 -0.0071 -0.70%
2026-01-30 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0111 1.0111 1.0136 1.0136 -0.0025 -0.25%
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2026-01-22 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0124 1.0124 1.0109 1.0109 0.0015 0.15%
2026-01-21 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0109 1.0109 1.0082 1.0082 0.0027 0.27%
2026-01-20 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0082 1.0082 1.0100 1.0100 -0.0018 -0.18%
2026-01-19 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2026-01-16 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0098 1.0098 1.0068 1.0068 0.0030 0.30%
2026-01-09 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0068 1.0068 1.0045 1.0045 0.0023 0.23%
2026-01-07 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0045 1.0045 1.0002 1.0002 0.0043 0.43%
2025-12-31 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-12-30 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0002 1.0002 1.0005 1.0005 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-12-23 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
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国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
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国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
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东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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