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国联稳健鑫益债券A基金盘中实时估值(024945)

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今天最新净值 0.9860 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9860
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆韩正宇叶天垚

国联稳健鑫益债券A基金024945重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	0.76%	3.60%	0.0274%
688503	聚和材料	0.0000	0.37%	-1.72%	-0.0064%
002281	光迅科技	0.0000	0.36%	1.09%	0.0039%
300223	君正股份	0.0000	0.35%	0.47%	0.0016%
300136	信维通信	0.0000	0.34%	0.91%	0.0031%
300604	长川科技	0.0000	0.34%	3.35%	0.0114%
301031	中熔电气	0.0000	0.34%	2.92%	0.0099%
301536	星宸科技	0.0000	0.34%	1.14%	0.0039%
688002	睿创微纳	0.0000	0.34%	2.31%	0.0079%
002240	盛新锂能	0.0000	0.33%	1.41%	0.0047%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.87%		0.0674%		%

国联稳健鑫益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.33%	1.22%
2026-09-15	-0.07%	1.22%
2026-09-14	-0.04%	1.22%
2026-09-11	-0.41%	1.22%
2026-09-10	-0.23%	1.22%
2026-09-09	-0.02%	1.22%
2026-09-08	-0.04%	1.22%
2026-09-07	0.15%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联稳健鑫益债券A基金024945实时估值图

国联稳健鑫益债券A基金024945实时估值图

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国联基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选先锋股票A	1.5108	1.5100%
国联智选先锋股票C	1.4972	1.5100%
国联中证500指数增强A	1.6948	0.9500%
国联中证500指数增强C	1.6838	0.9500%
国联中证800指数增强A	1.0460	0.7589%
国联沪深300指数增强A	1.2748	0.7301%
国联沪深300指数增强C	1.2681	0.7301%
国联上证科创板综合指数增强A	1.3419	0.6380%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%