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国联稳健鑫益债券A基金净值查询(024945)

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今天最新净值 0.9860 -0.0007 -0.07% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9860
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：王喆 韩正宇 叶天垚
近一季国联稳健鑫益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联稳健鑫益债券A(024945)基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.9893 0.9860 0.9860 0.0033 0.33%
2026-09-15 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9860 0.9860 0.9867 0.9867 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9867 0.9867 0.9871 0.9871 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9871 0.9871 0.9912 0.9912 -0.0041 -0.41%
2026-09-10 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9912 0.9912 0.9935 0.9935 -0.0023 -0.23%
2026-09-09 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9937 0.9937 0.9941 0.9941 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9941 0.9941 0.9926 0.9926 0.0015 0.15%
2026-09-04 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9926 0.9926 0.9946 0.9946 -0.0020 -0.20%
2026-09-03 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9946 0.9946 0.9931 0.9931 0.0015 0.15%
2026-09-02 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9931 0.9931 0.9956 0.9956 -0.0025 -0.25%
2026-09-01 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9956 0.9956 0.9967 0.9967 -0.0011 -0.11%
2026-08-31 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9967 0.9967 0.9949 0.9949 0.0018 0.18%
2026-08-28 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9949 0.9949 0.9953 0.9953 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9953 0.9953 0.9934 0.9934 0.0019 0.19%
2026-08-26 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2026-08-25 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9934 0.9934 0.9962 0.9962 -0.0028 -0.28%
2026-08-21 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9962 0.9962 0.9959 0.9959 0.0003 0.03%
2026-08-20 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9959 0.9959 0.9953 0.9953 0.0006 0.06%
2026-08-19 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9953 0.9953 1.0029 1.0029 -0.0076 -0.76%
2026-08-18 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0035 1.0035 1.0001 1.0001 0.0034 0.34%
2026-08-14 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0001 1.0001 0.9989 0.9989 0.0012 0.12%
2026-08-13 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9993 0.9993 0.9979 0.9979 0.0014 0.14%
2026-08-11 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9979 0.9979 0.9999 0.9999 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9999 0.9999 0.9980 0.9980 0.0019 0.19%
2026-08-07 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9980 0.9980 0.9937 0.9937 0.0043 0.43%
2026-08-06 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9937 0.9937 0.9936 0.9936 0.0001 0.01%
2026-08-05 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9936 0.9936 0.9897 0.9897 0.0039 0.39%
2026-08-04 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9897 0.9897 0.9860 0.9860 0.0037 0.38%
2026-08-03 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9860 0.9860 0.9883 0.9883 -0.0023 -0.23%
2026-07-31 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9883 0.9883 0.9848 0.9848 0.0035 0.36%
2026-07-30 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9848 0.9848 0.9901 0.9901 -0.0053 -0.54%
2026-07-29 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9901 0.9901 0.9897 0.9897 0.0004 0.04%
2026-07-28 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9897 0.9897 0.9982 0.9982 -0.0085 -0.85%
2026-07-27 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9982 0.9982 0.9933 0.9933 0.0049 0.49%
2026-07-24 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9933 0.9933 0.9982 0.9982 -0.0049 -0.49%
2026-07-23 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06%
2026-07-22 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9976 0.9976 0.9994 0.9994 -0.0018 -0.18%
2026-07-21 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9994 0.9994 0.9908 0.9908 0.0086 0.87%
2026-07-20 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9908 0.9908 0.9966 0.9966 -0.0058 -0.58%
2026-07-17 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9966 0.9966 1.0071 1.0071 -0.0105 -1.04%
2026-07-16 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0071 1.0071 1.0123 1.0123 -0.0052 -0.51%
2026-07-15 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0123 1.0123 1.0154 1.0154 -0.0031 -0.31%
2026-07-14 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0154 1.0154 1.0101 1.0101 0.0053 0.52%
2026-07-13 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0101 1.0101 1.0194 1.0194 -0.0093 -0.91%
2026-07-10 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0194 1.0194 1.0236 1.0236 -0.0042 -0.41%
2026-07-09 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0236 1.0236 1.0192 1.0192 0.0044 0.43%
2026-07-08 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0192 1.0192 1.0244 1.0244 -0.0052 -0.51%
2026-07-07 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0244 1.0244 1.0277 1.0277 -0.0033 -0.32%
2026-07-06 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0277 1.0277 1.0293 1.0293 -0.0016 -0.16%
2026-07-03 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0293 1.0293 1.0282 1.0282 0.0011 0.11%
2026-07-02 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0282 1.0282 1.0340 1.0340 -0.0058 -0.56%
2026-07-01 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0340 1.0340 1.0363 1.0363 -0.0023 -0.22%
2026-06-30 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0363 1.0363 1.0341 1.0341 0.0022 0.21%
2026-06-29 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0341 1.0341 1.0320 1.0320 0.0021 0.20%
2026-06-26 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0320 1.0320 1.0376 1.0376 -0.0056 -0.54%
2026-06-25 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0376 1.0376 1.0348 1.0348 0.0028 0.27%
2026-06-24 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0348 1.0348 1.0320 1.0320 0.0028 0.27%
2026-06-23 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0320 1.0320 1.0373 1.0373 -0.0053 -0.51%
2026-06-22 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0373 1.0373 1.0307 1.0307 0.0066 0.64%
2026-06-18 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0307 1.0307 1.0284 1.0284 0.0023 0.22%
2026-06-17 024945 国联稳健鑫益债券A 1.0284 1.0284 1.0257 1.0257 0.0027 0.26%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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