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国联中证500指数增强A - 基金主页(代码:021051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5920 0.0247 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6948 0.0159 0.9500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7120
成立日期：2024-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽黄磊鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.39%	-1.00%	-1.86%	-2.91%	14.20%	70.92%	-	71.82%
同类排名	866/4773	1490/5465	1348/5421	1517/5231	840/4394	1001/2954		-

国联中证500指数增强A(021051)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5846	-0.46%
2026-09-16	1.5920	1.58%
2026-09-15	1.5673	-0.24%
2026-09-14	1.5711	-0.10%
2026-09-11	1.5726	-1.74%
2026-09-10	1.6005	-0.47%

国联中证500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-29	2026-07-29	2026-07-30	分红	每份派现金0.0450元
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0750元

国联中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.34%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.25%	8.92%
688498	源杰科技	0.0000	1.25%	3.60%
300857	协创数据	0.0000	1.21%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.20%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.11%	0.42%
002281	光迅科技	0.0000	1.02%	1.09%
688347	华虹宏力	0.0000	1.00%	4.17%
002436	兴森科技	0.0000	0.94%	2.20%
002008	大族激光	0.0000	0.89%	3.11%

国联中证500指数增强A(021051)基金档案

基金代码	021051	基金简称	国联中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	王喆陈薪羽黄磊鑫	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.5075	2.98%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4999	2.98%
国联中证500指数增强A	1.6144	1.88%
国联中证500指数增强C	1.5998	1.88%
国联智选先锋股票A	1.5891	1.87%
国联智选先锋股票C	1.5708	1.87%
国联沪深300指数增强A	1.2919	1.20%
国联沪深300指数增强C	1.2825	1.20%
国联中证800指数增强A	1.0470	1.14%
中证A50ETF国联	1.2085	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%