国联中证500指数增强A基金净值查询(021051)
今天最新净值
1.5711
-0.0015 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6948
0.0159 0.9500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6911
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 陈薪羽 黄磊鑫
近一月,国联中证500指数增强A(021051)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5673 |
1.6873 |
1.5711 |
1.6911 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5711 |
1.6911 |
1.5726 |
1.6926 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5726 |
1.6926 |
1.6005 |
1.7205 |
-0.0279 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6005 |
1.7205 |
1.6081 |
1.7281 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6081 |
1.7281 |
1.6072 |
1.7272 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6072 |
1.7272 |
1.6014 |
1.7214 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6014 |
1.7214 |
1.5794 |
1.6994 |
0.0220 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5794 |
1.6994 |
1.5993 |
1.7193 |
-0.0199 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5993 |
1.7193 |
1.5952 |
1.7152 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5952 |
1.7152 |
1.6208 |
1.7408 |
-0.0256 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6208 |
1.7408 |
1.6351 |
1.7551 |
-0.0143 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6351 |
1.7551 |
1.6211 |
1.7411 |
0.0140 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6211 |
1.7411 |
1.6308 |
1.7508 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6308 |
1.7508 |
1.5962 |
1.7162 |
0.0346 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5962 |
1.7162 |
1.5835 |
1.7035 |
0.0127 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5835 |
1.7035 |
1.5833 |
1.7033 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5833 |
1.7033 |
1.6091 |
1.7291 |
-0.0258 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6091 |
1.7291 |
1.6045 |
1.7245 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6045 |
1.7245 |
1.5938 |
1.7138 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.5938 |
1.7138 |
1.6653 |
1.7853 |
-0.0715 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6653 |
1.7853 |
1.6665 |
1.7865 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
021051 |
国联中证500指数增强A |
1.6665 |
1.7865 |
1.6221 |
1.7421 |
0.0444 |
2.74% |
