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国联益诚30天持有债券发起式C - 基金主页(代码:020936)

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今天最新净值 1.0486 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2293亿
最近资产：10.26亿
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.04%	0.14%	0.42%	1.90%	4.38%	-	3.82%
同类排名	498/1152	238/1158	319/1158	402/1156	421/1129	190/1005		-

国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0487	0.01%
2026-09-17	1.0486	0.00%
2026-09-16	1.0486	0.01%
2026-09-15	1.0485	0.01%
2026-09-14	1.0484	0.01%
2026-09-11	1.0483	0.01%

国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金档案

基金代码	020936	基金简称	国联益诚30天持有债券发起式C	基金全称
发行日期	2024-05-15~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨宇俊韩正宇	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	10.26亿	最近份额	10.2293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.5075	2.98%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4999	2.98%
国联中证500指数增强A	1.6144	1.88%
国联中证500指数增强C	1.5998	1.88%
国联智选先锋股票A	1.5891	1.87%
国联智选先锋股票C	1.5708	1.87%
国联沪深300指数增强A	1.2919	1.20%
国联沪深300指数增强C	1.2825	1.20%
国联中证800指数增强A	1.0470	1.14%
中证A50ETF国联	1.2085	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%