国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询(020936)
今天最新净值
1.0485
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0485
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2293亿
- 最近资产：10.26亿
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：杨宇俊 韩正宇
近一月,国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020936 |
国联益诚30天持有债券发起式C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
