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国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询(020936)

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今天最新净值 1.0485 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0485
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2293亿
  • 最近资产：10.26亿
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：杨宇俊 韩正宇
近一年国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金累计收益率1.90%
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2026-09-15 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2026-09-14 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2026-09-11 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2026-09-10 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2026-09-09 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2026-09-08 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2026-09-07 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-09-04 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2026-09-03 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2026-09-02 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2026-09-01 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2026-08-31 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-08-28 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2026-08-27 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2026-08-25 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
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2026-08-21 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2026-08-20 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
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2026-08-18 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2026-08-17 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2026-08-14 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2026-08-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2026-08-12 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2026-08-11 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2026-08-10 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2026-08-07 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2026-08-06 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
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2026-08-04 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2026-08-03 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2026-07-31 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
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2026-07-29 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
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2026-07-27 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
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2026-07-21 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-07-20 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
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2026-07-14 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2026-07-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
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2026-07-07 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
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2026-06-26 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
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2026-06-24 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
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2026-06-22 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2026-06-18 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
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2026-06-05 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
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2026-06-03 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2026-06-02 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
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2026-05-18 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2026-05-15 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2026-05-14 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2026-05-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2026-05-12 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2026-05-11 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
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2026-04-27 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2026-04-24 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2026-04-23 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2026-04-21 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2026-04-20 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2026-04-17 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2026-04-16 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2026-04-14 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-04-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2026-04-10 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2026-04-09 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2026-04-08 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2026-04-07 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2026-04-03 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2026-04-02 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2026-04-01 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-03-31 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2026-03-30 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2026-03-27 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2026-03-26 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2026-03-25 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2026-03-24 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2026-03-23 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2026-03-20 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2026-03-19 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2026-03-18 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2026-03-17 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2026-03-16 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2026-03-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2026-03-12 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-03-11 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-03-10 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0379 1.0379 1.0374 1.0374 0.0005 0.05%
2026-03-09 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2026-03-06 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2026-03-05 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-03-03 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2026-02-27 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-02-26 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-02-25 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-02-24 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0370 1.0370 1.0364 1.0364 0.0006 0.06%
2026-02-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-02-12 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2026-02-11 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-02-10 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2026-02-09 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2026-02-06 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-02-05 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-02-04 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-02-02 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-01-30 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2026-01-29 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
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2026-01-23 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
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2026-01-20 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2026-01-19 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2026-01-16 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2026-01-15 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2026-01-14 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2026-01-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2026-01-12 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2026-01-09 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2026-01-07 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2026-01-06 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-12-31 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-12-30 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-12-29 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-12-26 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-12-25 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-12-24 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-12-23 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-12-22 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-12-19 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-12-18 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
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2025-12-15 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-12-12 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
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2025-12-04 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-12-02 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-12-01 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
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2025-11-27 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-11-24 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-11-21 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-11-20 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-11-19 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-11-18 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-11-17 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-11-14 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-11-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-11-12 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-11-11 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-11-10 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-11-07 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-11-06 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-11-05 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-11-04 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-11-03 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-10-31 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-10-30 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-10-29 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2025-10-28 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-10-27 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-10-24 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-10-23 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-10-22 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-10-21 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-10-20 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-10-17 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-10-16 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-10-15 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-10-14 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-10-13 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-10-10 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-10-09 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2025-09-30 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-09-29 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2025-09-26 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-09-25 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-09-22 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-09-19 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-09-18 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-09-17 020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
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国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
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泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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