国联稳健添益债券A基金净值查询(024081)
今天最新净值
1.0030
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0189
0.0008 0.0750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0030
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：杨宇俊 王喆 叶天垚
近一月,国联稳健添益债券A(024081)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
024081 |
国联稳健添益债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0044 |
0.44% |
