国联稳健添益债券A基金净值查询(024081)

今天最新净值 1.0030 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0189 0.0008 0.0750% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.04亿元
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊王喆叶天垚

近一季国联稳健添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联稳健添益债券A(024081)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024081	国联稳健添益债券A	1.0043	1.0043	1.0030	1.0030	0.0013	0.13%
2026-09-15	024081	国联稳健添益债券A	1.0030	1.0030	1.0036	1.0036	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	024081	国联稳健添益债券A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2026-09-11	024081	国联稳健添益债券A	1.0032	1.0032	1.0064	1.0064	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	024081	国联稳健添益债券A	1.0064	1.0064	1.0071	1.0071	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	024081	国联稳健添益债券A	1.0071	1.0071	1.0079	1.0079	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	024081	国联稳健添益债券A	1.0079	1.0079	1.0072	1.0072	0.0007	0.07%
2026-09-07	024081	国联稳健添益债券A	1.0072	1.0072	1.0082	1.0082	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	024081	国联稳健添益债券A	1.0082	1.0082	1.0097	1.0097	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	024081	国联稳健添益债券A	1.0097	1.0097	1.0087	1.0087	0.0010	0.10%

2026-09-02	024081	国联稳健添益债券A	1.0087	1.0087	1.0109	1.0109	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	024081	国联稳健添益债券A	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	024081	国联稳健添益债券A	1.0113	1.0113	1.0120	1.0120	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	024081	国联稳健添益债券A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2026-08-27	024081	国联稳健添益债券A	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%
2026-08-26	024081	国联稳健添益债券A	1.0110	1.0110	1.0090	1.0090	0.0020	0.20%
2026-08-25	024081	国联稳健添益债券A	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2026-08-24	024081	国联稳健添益债券A	1.0088	1.0088	1.0096	1.0096	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	024081	国联稳健添益债券A	1.0096	1.0096	1.0107	1.0107	-0.0011	-0.11%
2026-08-20	024081	国联稳健添益债券A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2026-08-19	024081	国联稳健添益债券A	1.0106	1.0106	1.0143	1.0143	-0.0037	-0.36%
2026-08-18	024081	国联稳健添益债券A	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2026-08-17	024081	国联稳健添益债券A	1.0134	1.0134	1.0090	1.0090	0.0044	0.44%
2026-08-14	024081	国联稳健添益债券A	1.0090	1.0090	1.0073	1.0073	0.0017	0.17%
2026-08-13	024081	国联稳健添益债券A	1.0073	1.0073	1.0101	1.0101	-0.0028	-0.28%

2026-08-12	024081	国联稳健添益债券A	1.0101	1.0101	1.0081	1.0081	0.0020	0.20%
2026-08-11	024081	国联稳健添益债券A	1.0081	1.0081	1.0100	1.0100	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	024081	国联稳健添益债券A	1.0100	1.0100	1.0082	1.0082	0.0018	0.18%
2026-08-07	024081	国联稳健添益债券A	1.0082	1.0082	1.0061	1.0061	0.0021	0.21%
2026-08-06	024081	国联稳健添益债券A	1.0061	1.0061	1.0043	1.0043	0.0018	0.18%
2026-08-05	024081	国联稳健添益债券A	1.0043	1.0043	1.0016	1.0016	0.0027	0.27%
2026-08-04	024081	国联稳健添益债券A	1.0016	1.0016	0.9999	0.9999	0.0017	0.17%
2026-08-03	024081	国联稳健添益债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	024081	国联稳健添益债券A	1.0000	1.0000	0.9981	0.9981	0.0019	0.19%
2026-07-30	024081	国联稳健添益债券A	0.9981	0.9981	0.9991	0.9991	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	024081	国联稳健添益债券A	0.9991	0.9991	0.9980	0.9980	0.0011	0.11%
2026-07-28	024081	国联稳健添益债券A	0.9980	0.9980	1.0001	1.0001	-0.0021	-0.21%
2026-07-27	024081	国联稳健添益债券A	1.0001	1.0001	0.9969	0.9969	0.0032	0.32%
2026-07-24	024081	国联稳健添益债券A	0.9969	0.9969	1.0002	1.0002	-0.0033	-0.33%
2026-07-23	024081	国联稳健添益债券A	1.0002	1.0002	0.9987	0.9987	0.0015	0.15%
2026-07-22	024081	国联稳健添益债券A	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	024081	国联稳健添益债券A	0.9993	0.9993	0.9971	0.9971	0.0022	0.22%
2026-07-20	024081	国联稳健添益债券A	0.9971	0.9971	0.9972	0.9972	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024081	国联稳健添益债券A	0.9972	0.9972	1.0020	1.0020	-0.0048	-0.48%
2026-07-16	024081	国联稳健添益债券A	1.0020	1.0020	1.0039	1.0039	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	024081	国联稳健添益债券A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2026-07-14	024081	国联稳健添益债券A	1.0038	1.0038	1.0011	1.0011	0.0027	0.27%
2026-07-13	024081	国联稳健添益债券A	1.0011	1.0011	1.0070	1.0070	-0.0059	-0.59%
2026-07-10	024081	国联稳健添益债券A	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	024081	国联稳健添益债券A	1.0074	1.0074	1.0059	1.0059	0.0015	0.15%
2026-07-08	024081	国联稳健添益债券A	1.0059	1.0059	1.0087	1.0087	-0.0028	-0.28%
2026-07-07	024081	国联稳健添益债券A	1.0087	1.0087	1.0126	1.0126	-0.0039	-0.39%
2026-07-06	024081	国联稳健添益债券A	1.0126	1.0126	1.0142	1.0142	-0.0016	-0.16%
2026-07-03	024081	国联稳健添益债券A	1.0142	1.0142	1.0122	1.0122	0.0020	0.20%
2026-07-02	024081	国联稳健添益债券A	1.0122	1.0122	1.0147	1.0147	-0.0025	-0.25%
2026-07-01	024081	国联稳健添益债券A	1.0147	1.0147	1.0129	1.0129	0.0018	0.18%
2026-06-30	024081	国联稳健添益债券A	1.0129	1.0129	1.0108	1.0108	0.0021	0.21%
2026-06-29	024081	国联稳健添益债券A	1.0108	1.0108	1.0098	1.0098	0.0010	0.10%
2026-06-26	024081	国联稳健添益债券A	1.0098	1.0098	1.0149	1.0149	-0.0051	-0.50%
2026-06-25	024081	国联稳健添益债券A	1.0149	1.0149	1.0154	1.0154	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	024081	国联稳健添益债券A	1.0154	1.0154	1.0141	1.0141	0.0013	0.13%
2026-06-23	024081	国联稳健添益债券A	1.0141	1.0141	1.0178	1.0178	-0.0037	-0.36%
2026-06-22	024081	国联稳健添益债券A	1.0178	1.0178	1.0144	1.0144	0.0034	0.34%
2026-06-18	024081	国联稳健添益债券A	1.0144	1.0144	1.0137	1.0137	0.0007	0.07%
2026-06-17	024081	国联稳健添益债券A	1.0137	1.0137	1.0130	1.0130	0.0007	0.07%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%