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国联益诚30天持有债券发起式A基金净值查询(020935)

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今天最新净值 1.0534 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0534
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2222亿
最近资产：10.26亿
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一周国联益诚30天持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联益诚30天持有债券发起式A(020935)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2026-09-14	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%
2026-09-11	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2026-09-10	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%
2026-09-09	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%