| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.74% | -0.93% | -6.74% | -8.31% | 23.62% | 129.92% | 80.70% | 41.55% |
| 同类排名 | 1033/4981 | 2800/5421 | 3270/5424 | 2543/5380 | 848/4741 | 594/4207 | 593/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5320 | -0.88% |
| 2026-09-16 | 1.5455 | 2.79% |
| 2026-09-15 | 1.5036 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.5057 | -1.33% |
| 2026-09-11 | 1.5258 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 1.5464 | -0.93% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.68% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 9.24% | 2.18% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.13% | 5.89% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.08% | 1.11% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 6.86% | 0.42% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.27% | 0.60% |
| 688433 | 华曙高科 | 0.0000 | 5.22% | 3.26% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.62% | -0.09% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 3.54% | 1.27% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.62% | 3.01% |
| 基金代码 | 501203 | 基金简称 | 易方达创新未来混合(LOF) | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 陈皓 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 29.55亿元 | 最近份额 | 35.4417亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
