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今天最新净值 1.0772 0.0013 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟熊俊杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	每份派现金0.0040元
2026-08-03	2026-08-03	2026-08-05	每份派现金0.0030元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	每份派现金0.0030元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	每份派现金0.0030元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	每份派现金0.0030元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0030元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-25	每份派现金0.0030元
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	每份派现金0.0030元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%