融通中证诚通央企红利ETF联接C基金净值查询(024219)

今天最新净值 1.0826 -0.0051 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 -0.0009 -0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟熊俊杰

近一月融通中证诚通央企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0775	1.1025	1.0826	1.1076	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0826	1.1076	1.0877	1.1127	-0.0051	-0.47%
2026-09-11	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0877	1.1127	1.1004	1.1254	-0.0127	-1.15%
2026-09-10	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.1004	1.1254	1.1071	1.1321	-0.0067	-0.61%
2026-09-09	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.1071	1.1321	1.0903	1.1153	0.0168	1.54%
2026-09-08	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0903	1.1153	1.0786	1.1036	0.0117	1.08%
2026-09-07	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0786	1.1036	1.0932	1.1142	-0.0146	-1.35%
2026-09-04	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0932	1.1142	1.0928	1.1138	0.0004	0.04%
2026-09-03	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0928	1.1138	1.0827	1.1037	0.0101	0.93%
2026-09-02	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0827	1.1037	1.0984	1.1194	-0.0157	-1.43%

2026-09-01	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0984	1.1194	1.0961	1.1171	0.0023	0.21%
2026-08-31	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0961	1.1171	1.0951	1.1161	0.0010	0.09%
2026-08-28	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0951	1.1161	1.0866	1.1076	0.0085	0.78%
2026-08-27	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0866	1.1076	1.0814	1.1024	0.0052	0.48%
2026-08-26	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0814	1.1024	1.0818	1.1028	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0818	1.1028	1.0804	1.1014	0.0014	0.13%
2026-08-24	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0804	1.1014	1.0809	1.1019	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0809	1.1019	1.0762	1.0972	0.0047	0.44%
2026-08-20	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0762	1.0972	1.0765	1.0975	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0765	1.0975	1.0801	1.1011	-0.0036	-0.33%
2026-08-18	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0801	1.1011	1.0706	1.0916	0.0095	0.89%
2026-08-17	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0706	1.0916	1.0552	1.0762	0.0154	1.46%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%