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海富通瑞利债券 - 基金主页(代码:519226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1493 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2976
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.0879亿
最近资产：36.07亿
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.03%	0.10%	0.40%	1.85%	3.57%	6.33%	30.88%
同类排名	2024/2488	1545/2522	1497/2515	1931/2504	1859/2453	1739/2168	1536/1723	-

海富通瑞利债券(519226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1495	0.02%
2026-09-17	1.1493	0.01%
2026-09-16	1.1492	0.01%
2026-09-15	1.1491	0.01%
2026-09-14	1.1490	0.00%
2026-09-11	1.1490	0.00%

海富通瑞利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-30	分红	每份派现金0.0160元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-26	分红	每份派现金0.0209元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	分红	每份派现金0.0223元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	分红	每份派现金0.0101元

海富通瑞利债券(519226)基金档案

基金代码	519226	基金简称	海富通瑞利债券	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-02-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘田	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	36.07亿	最近份额	32.0879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%