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海富通瑞利债券基金净值查询(519226)

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今天最新净值 1.1491 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2974
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.0879亿
最近资产：36.07亿
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

近一周海富通瑞利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通瑞利债券(519226)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519226	海富通瑞利债券	1.1492	1.2975	1.1491	1.2974	0.0001	0.01%
2026-09-15	519226	海富通瑞利债券	1.1491	1.2974	1.1490	1.2973	0.0001	0.01%
2026-09-14	519226	海富通瑞利债券	1.1490	1.2973	1.1490	1.2973	0.0000	0.00%
2026-09-11	519226	海富通瑞利债券	1.1490	1.2973	1.1490	1.2973	0.0000	0.00%
2026-09-10	519226	海富通瑞利债券	1.1490	1.2973	1.1490	1.2973	0.0000	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%