海富通瑞利债券基金净值查询(519226)
今天最新净值
1.1491
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2974
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.0879亿
- 最近资产：36.07亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：刘田
近一月,海富通瑞利债券(519226)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1492 |
1.2975 |
1.1491 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1491 |
1.2974 |
1.1490 |
1.2973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1490 |
1.2973 |
1.1490 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1490 |
1.2973 |
1.1490 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1490 |
1.2973 |
1.1490 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1490 |
1.2973 |
1.1489 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1489 |
1.2972 |
1.1489 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1489 |
1.2972 |
1.1487 |
1.2970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1487 |
1.2970 |
1.1486 |
1.2969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1486 |
1.2969 |
1.1484 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1484 |
1.2967 |
1.1485 |
1.2968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1485 |
1.2968 |
1.1483 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
1.2966 |
1.1482 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1482 |
1.2965 |
1.1482 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1482 |
1.2965 |
1.1483 |
1.2966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
1.2966 |
1.1483 |
1.2966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
1.2966 |
1.1483 |
1.2966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
1.2966 |
1.1480 |
1.2963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1480 |
1.2963 |
1.1481 |
1.2964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1481 |
1.2964 |
1.1482 |
1.2965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1482 |
1.2965 |
1.1483 |
1.2966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
1.2966 |
1.1481 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1481 |
1.2964 |
1.1480 |
1.2963 |
0.0001 |
0.01% |
